McBride plc

DB:10W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €241.9m

McBride Valutazione

10W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 10W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.77
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 10W ( €1.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 10W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 10W?

Metrica chiave: Poiché 10W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 10W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 10W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 10W su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniUK£33.30m
Cap. di mercatoUK£204.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 10W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 10W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
HEN3 Henkel KGaA
19.7x6.6%€32.5b
001218 HUNAN RESUN
20.1xn/aCN¥2.1b
7818 TRANSACTIONLtd
14.5x10.1%JP¥55.4b
A018250 Aekyung Industrial
7.8x18.1%₩310.4b
10W McBride
6.1x3.2%€204.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 10W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 10W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
10W 6.1xMedia del settore 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 10W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 10W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

10W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 10W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 10W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.09
0%
2.9%€2.13€2.00n/a3
Jan ’26n/a
€2.05
0%
4.4%€2.11€1.92n/a3
Dec ’25n/a
€2.00
0%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Nov ’25n/a
€2.00
0%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Oct ’25n/a
€2.00
0%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Sep ’25n/a
€1.99
0%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Aug ’25n/a
€1.99
0%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Jul ’25n/a
€1.50
0%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Jun ’25n/a
€1.50
0%
1.2%€1.52€1.49n/a2
May ’25n/a
€1.50
0%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Apr ’25n/a
€1.35
0%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Mar ’25n/a
€1.35
0%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Feb ’25n/a
€1.21
0%
3.8%€1.25€1.16n/a2
Jan ’25n/a
€0.99
0%
16.3%€1.15€0.83n/a2
Dec ’24n/a
€0.98
0%
16.3%€1.14€0.82n/a2
Nov ’24n/a
€0.83
0%
17.2%€0.98€0.69n/a2
Oct ’24n/a
€0.52
0%
11.1%€0.58€0.46n/a2
Sep ’24n/a
€0.44
0%
6.7%€0.47€0.41n/a2
Aug ’24n/a
€0.44
0%
6.7%€0.47€0.41n/a2
Jul ’24n/a
€0.42
0%
6.7%€0.45€0.40n/a2
Jun ’24n/a
€0.42
0%
6.7%€0.45€0.40n/a2
May ’24n/a
€0.42
0%
6.7%€0.45€0.40n/a2
Apr ’24n/a
€0.40
0%
14.3%€0.45€0.34n/a2
Mar ’24n/a
€0.40
0%
14.3%€0.45€0.34n/a2
Feb ’24n/a
€0.40
0%
14.3%€0.46€0.34n/a2
Jan ’24n/a
€0.40
0%
14.3%€0.46€0.34n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.00
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McBride plc è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BarronBerenberg
Gareth JonesCavendish Historical (Cenkos Securities)
Harold Patrick ThompsonDeutsche Bank