McBride Valutazione
10W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 10W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 10W ( €1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 10W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 10W?
Metrica chiave: Poiché 10W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 10W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | UK£33.30m |
| Cap. di mercato | UK£190.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 10W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.8x | 6.5% | €32.7b |
A018250 Aekyung Industrial | 8.8x | 18.1% | ₩351.2b |
9517 MOBI Industry | 23.2x | n/a | ر.س799.0m |
001218 HUNAN RESUN | 21.2x | n/a | CN¥2.2b |
10W McBride | 5.7x | 1.1% | €190.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 10W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 10W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 10W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 10W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 10W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.26 | €2.05 +62.4% | 4.4% | €2.11 | €1.92 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.27 | €2.00 +57.9% | 4.8% | €2.10 | €1.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.29 | €2.00 +55.3% | 4.8% | €2.10 | €1.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.42 | €2.00 +41.1% | 4.8% | €2.10 | €1.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.49 | €1.99 +33.4% | 4.8% | €2.08 | €1.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.47 | €1.99 +35.2% | 4.8% | €2.08 | €1.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.62 | €1.50 -7.1% | 1.2% | €1.52 | €1.49 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.50 +5.2% | 1.2% | €1.52 | €1.49 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.24 | €1.50 +21.3% | 1.2% | €1.52 | €1.49 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.11 | €1.35 +21.8% | 3.4% | €1.40 | €1.31 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.35 +34.1% | 3.4% | €1.40 | €1.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.21 +51.0% | 3.8% | €1.25 | €1.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.93 | €0.99 +7.3% | 16.3% | €1.15 | €0.83 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.81 | €0.98 +22.1% | 16.3% | €1.14 | €0.82 | €1.27 | 2 |
| Nov ’24 | €0.47 | €0.83 +78.6% | 17.2% | €0.98 | €0.69 | €1.29 | 2 |
| Oct ’24 | €0.43 | €0.52 +20.9% | 11.1% | €0.58 | €0.46 | €1.42 | 2 |
| Sep ’24 | €0.43 | €0.44 +1.7% | 6.7% | €0.47 | €0.41 | €1.49 | 2 |
| Aug ’24 | €0.43 | €0.44 +1.7% | 6.7% | €0.47 | €0.41 | €1.47 | 2 |
| Jul ’24 | €0.30 | €0.42 +43.2% | 6.7% | €0.45 | €0.40 | €1.62 | 2 |
| Jun ’24 | €0.34 | €0.42 +25.4% | 6.7% | €0.45 | €0.40 | €1.43 | 2 |
| May ’24 | €0.35 | €0.42 +21.8% | 6.7% | €0.45 | €0.40 | €1.24 | 2 |
| Apr ’24 | €0.30 | €0.40 +30.9% | 14.3% | €0.45 | €0.34 | €1.11 | 2 |
| Mar ’24 | €0.28 | €0.40 +41.1% | 14.3% | €0.45 | €0.34 | €1.01 | 2 |
| Feb ’24 | €0.24 | €0.40 +63.2% | 14.3% | €0.46 | €0.34 | €0.80 | 2 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.40 +79.1% | 14.3% | €0.46 | €0.34 | €0.93 | 2 |
| Dec ’23 | €0.24 | €0.40 +70.0% | 14.3% | €0.46 | €0.34 | €0.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 11:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McBride plc è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Barron | Berenberg |
| Gareth Jones | Cavendish Historical (Cenkos Securities) |
| Harold Patrick Thompson | Deutsche Bank |