L'Oréal S.A.

XTRA:LOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €175.8b

L'Oréal Valutazione

LOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOR ( €328.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €493.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOR?

Metrica chiave: Poiché LOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOR su PE?
Rapporto PE27.1x
Guadagni€6.48b
Cap. di mercato€175.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.5b
HEN3 Henkel KGaA
19x6.5%€31.6b
ULVR Unilever
21.1x5.7%UK£116.4b
500696 Hindustan Unilever
57.1x9.8%₹5.9t
LOR L'Oréal
27.1x7.5%€175.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LOR 27.1xMedia del settore 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€328.50
€408.35
+24.3%
13.1%€508.00€280.00n/a26
Nov ’25€346.60
€414.96
+19.7%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.70
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.75
€443.68
+11.8%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.65
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.30
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.90
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€437.40
€446.52
+2.1%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.75
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€442.05
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.20
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€452.20
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.65
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.6025
Oct ’24€393.15
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.7025
Sep ’24€405.30
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.7525
Aug ’24€416.00
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.6525
Jul ’24€428.15
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€412.3025
Jun ’24€402.25
€416.40
+3.5%
10.4%€495.00€320.00€451.9025
May ’24€429.25
€412.00
-4.0%
11.5%€495.00€296.00€437.4025
Apr ’24€414.25
€380.67
-8.1%
10.3%€450.00€290.00€438.7524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€442.0524
Feb ’24€372.35
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.2024
Jan ’24€336.20
€361.88
+7.6%
10.1%€440.00€280.00€452.2024
Dec ’23€360.75
€365.04
+1.2%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€318.50
€367.54
+15.4%
9.7%€440.00€300.00€396.6524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

0.8%

1Y

8.4%

L'Oréal

€175.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€331.10

7D

0.4%

1Y

-24.2%

McBride

UK£182.8m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.21

7D

0%

1Y

50.3%