Fancl Valutazione
4P2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4P2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4P2 ( €17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4P2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4P2?
Metrica chiave: Poiché 4P2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4P2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.8x |
| Guadagni | JP¥7.07b |
| Cap. di mercato | JP¥337.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4P2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
BEI Beiersdorf | 37.3x | 12.7% | €27.6b |
4927 Pola Orbis Holdings | 44.6x | 12.5% | JP¥321.2b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 16.4x | 24.9% | HK$13.3b |
4922 KOSÉ | 49.9x | 22.3% | JP¥394.8b |
4P2 Fancl | 47.8x | 14.7% | €337.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4P2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4P2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4P2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4P2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.8x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4P2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.00 | €15.31 -9.9% | 3.9% | €15.91 | €14.72 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.30 | €14.96 -13.5% | 7.0% | €16.07 | €13.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.50 | €14.96 -9.3% | 7.0% | €16.07 | €13.41 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.10 | €15.41 -9.9% | 7.0% | €16.56 | €13.82 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.10 | €15.35 -10.2% | 6.8% | €16.25 | €13.57 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.70 | €14.59 -17.6% | 6.8% | €15.44 | €12.89 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.50 | €14.59 -5.9% | 6.8% | €15.44 | €12.89 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.40 | €14.48 +27.0% | 6.2% | €15.33 | €12.79 | n/a | 6 |
| May ’25 | €10.80 | €15.89 +47.1% | 6.5% | €17.89 | €14.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.10 | €15.89 +31.3% | 6.5% | €17.89 | €14.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.40 | €16.58 +33.7% | 7.0% | €17.96 | €14.55 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.70 | €17.84 +21.3% | 11.9% | €21.86 | €14.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.90 | €18.48 +24.0% | 12.8% | €22.57 | €15.15 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.00 | €17.47 +24.8% | 12.4% | €21.60 | €14.50 | €17.30 | 8 |
| Nov ’24 | €13.90 | €17.42 +25.4% | 13.5% | €22.07 | €14.82 | €16.50 | 9 |
| Oct ’24 | €14.20 | €18.11 +27.6% | 11.6% | €22.18 | €15.52 | €17.10 | 8 |
| Sep ’24 | €16.00 | €18.11 +13.2% | 11.6% | €22.18 | €15.52 | €17.10 | 8 |
| Aug ’24 | €15.40 | €17.27 +12.2% | 13.0% | €22.29 | €14.65 | €17.70 | 8 |
| Jul ’24 | €15.00 | €17.20 +14.7% | 13.4% | €22.58 | €14.84 | €15.50 | 9 |
| Jun ’24 | €15.10 | €18.76 +24.2% | 14.5% | €23.34 | €15.34 | €11.40 | 9 |
| May ’24 | €15.50 | €20.34 +31.2% | 13.4% | €24.70 | €16.23 | €10.80 | 9 |
| Apr ’24 | €16.50 | €20.34 +23.3% | 13.4% | €24.70 | €16.23 | €12.10 | 9 |
| Mar ’24 | €16.90 | €21.84 +29.2% | 25.3% | €36.43 | €16.12 | €12.40 | 10 |
| Feb ’24 | €18.10 | €22.10 +22.1% | 25.2% | €36.76 | €16.26 | €14.70 | 10 |
| Jan ’24 | €18.70 | €21.82 +16.7% | 25.3% | €37.07 | €16.40 | €14.90 | 11 |
| Dec ’23 | €18.10 | €21.68 +19.8% | 24.7% | €36.51 | €16.85 | €14.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fancl Corporation è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yuri Nishizaki | BofA Global Research |