OPKO Health Valutazione
XCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XCY ( €1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCY?
Metrica chiave: Poiché XCY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XCY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$711.41m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XCY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.5b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.8b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.8b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €71.5m |
XCY OPKO Health | 1.4x | 6.8% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XCY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XCY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XCY Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.74 0% | 56.8% | €8.03 | €1.89 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €3.69 0% | 56.8% | €7.93 | €1.87 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €3.63 0% | 56.8% | €7.79 | €1.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.32 | €3.63 +174.6% | 56.8% | €7.79 | €1.83 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.46 | €3.63 +148.0% | 56.8% | €7.79 | €1.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €3.53 0% | 61.5% | €7.83 | €1.38 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.10 | €3.96 +260.0% | 53.8% | €7.91 | €1.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €3.96 0% | 53.8% | €7.91 | €1.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €3.96 0% | 53.8% | €7.91 | €1.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.06 | €3.96 +272.4% | 53.8% | €7.91 | €1.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.86 | €3.92 +353.7% | 53.8% | €7.84 | €1.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €3.96 0% | 50.6% | €7.77 | €1.83 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €4.13 0% | 48.2% | €7.95 | €1.87 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €4.13 0% | 48.2% | €7.95 | €1.87 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €4.07 0% | 48.0% | €7.72 | €1.82 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €1.45 | €4.07 +180.2% | 48.0% | €7.72 | €1.82 | €1.32 | 6 |
| Sep ’24 | €1.65 | €4.07 +147.5% | 48.0% | €7.72 | €1.82 | €1.46 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €3.97 0% | 49.7% | €7.82 | €1.84 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €1.94 | €3.97 +104.8% | 49.7% | €7.82 | €1.84 | €1.10 | 6 |
| Jun ’24 | €1.24 | €4.34 +250.8% | 43.0% | €7.71 | €2.72 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €4.58 0% | 43.0% | €8.03 | €2.84 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €4.58 0% | 43.0% | €8.03 | €2.84 | €1.06 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €4.58 0% | 43.0% | €8.03 | €2.84 | €0.86 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €4.66 0% | 40.5% | €8.00 | €2.82 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €4.66 0% | 40.5% | €8.00 | €2.82 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €5.43 0% | 36.0% | €8.49 | €3.50 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OPKO Health, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Louise Chen | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Dana Flanders | Guggenheim Securities, LLC |