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I.M.D. International Medical Devices Valutazione
X74 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X74 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X74 ( €1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X74 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X74?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X74 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €24.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X74 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
SBS Stratec | 36.3x | 20.0% | €529.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.8% | €823.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.7x | 4.0% | €933.5m |
X74 I.M.D. International Medical Devices | 11.1x | 15.9% | €24.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X74's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: X74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X74's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.34 | €2.13 +58.6% | 15.3% | €2.45 | €1.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.24 | €2.40 +93.5% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.24 | €2.40 +93.5% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.29 | €2.40 +86.0% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €2.40 +72.7% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.44 | €2.40 +66.7% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.29 | €2.40 +86.0% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.40 +73.9% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.62 | €2.40 +48.1% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.61 | €2.40 +49.5% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.58 | €2.40 +52.4% | 2.1% | €2.45 | €2.35 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.63 | €2.60 +59.5% | 5.8% | €2.75 | €2.45 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.