I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

DB:X74 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.8m

I.M.D. International Medical Devices Valutazione

X74 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X74 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.30
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: X74 ( €1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X74 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X74?

Metrica chiave: Poiché X74 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per X74. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X74 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di X74 su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni€2.58m
Cap. di mercato€25.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X74 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di X74 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
PUS PULSION Medical Systems
27xn/a€136.0m
SBS Stratec
44x25.1%€440.0m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.5x-0.7%€989.6m
EUZ Eckert & Ziegler
34.8x14.3%€1.2b
X74 I.M.D. International Medical Devices
10x18.6%€25.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X74's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
X74 10.0xMedia del settore 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: X74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X74's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X74 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X74 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.39
€2.14
+54.0%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Jan ’26€1.27
€2.14
+68.5%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Dec ’25€1.23
€2.14
+74.0%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Nov ’25€1.48
€2.14
+44.6%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Oct ’25€1.41
€2.13
+50.7%
15.3%€2.45€1.80n/a2
Sep ’25€1.24
€2.40
+93.5%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Aug ’25€1.24
€2.40
+93.5%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jul ’25€1.29
€2.40
+86.0%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jun ’25€1.39
€2.40
+72.7%
2.1%€2.45€2.35n/a2
May ’25€1.44
€2.40
+66.7%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Apr ’25€1.29
€2.40
+86.0%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Mar ’25€1.38
€2.40
+73.9%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Feb ’25€1.62
€2.40
+48.1%
2.1%€2.45€2.35€1.342
Jan ’25€1.61
€2.40
+49.5%
2.1%€2.45€2.35€1.272
Dec ’24€1.58
€2.40
+52.4%
2.1%€2.45€2.35€1.232
Nov ’24€1.63
€2.60
+59.5%
5.8%€2.75€2.45€1.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.00
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)