Integer Holdings Valutazione
WGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WGB ( €126 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WGB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGB?
Metrica chiave: Poiché WGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WGB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.4x |
| Guadagni | US$116.40m |
| Cap. di mercato | US$4.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WGB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.7x | 16.3% | €5.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.3x | 4.6% | €802.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.8m |
SHL Siemens Healthineers | 28.8x | 14.2% | €56.0b |
WGB Integer Holdings | 38.4x | 20.8% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €126.00 | €130.51 +3.6% | 3.9% | €136.18 | €120.43 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €115.00 | €130.51 +13.5% | 3.9% | €136.18 | €120.43 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €115.00 | €122.64 +6.6% | 5.0% | €130.99 | €112.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €117.00 | €117.73 +0.6% | 7.6% | €126.10 | €96.16 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.00 | €119.64 +11.8% | 7.6% | €128.14 | €97.72 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €106.00 | €118.98 +12.2% | 8.6% | €128.45 | €95.18 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €111.00 | €118.98 +7.2% | 8.6% | €128.45 | €95.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | €104.00 | €118.12 +13.6% | 9.3% | €129.58 | €96.02 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €107.00 | €107.27 +0.2% | 11.9% | €127.00 | €92.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €102.00 | €100.23 -1.7% | 7.7% | €114.16 | €92.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €95.00 | €93.15 -2.0% | 4.1% | €96.61 | €86.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €89.00 | €89.56 +0.6% | 8.3% | €98.47 | €79.89 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €78.50 | €89.91 +14.5% | 9.1% | €100.32 | €81.39 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €77.50 | €89.91 +16.0% | 9.1% | €100.32 | €81.39 | €115.00 | 5 |
| Oct ’24 | €74.50 | €91.74 +23.1% | 6.9% | €98.62 | €81.88 | €115.00 | 5 |
| Sep ’24 | €79.00 | €90.41 +14.4% | 6.7% | €96.15 | €79.82 | €117.00 | 6 |
| Aug ’24 | €84.00 | €90.41 +7.6% | 6.7% | €96.15 | €79.82 | €107.00 | 6 |
| Jul ’24 | €81.00 | €83.90 +3.6% | 3.9% | €89.49 | €80.17 | €106.00 | 6 |
| Jun ’24 | €76.50 | €83.90 +9.7% | 3.9% | €89.49 | €80.17 | €111.00 | 6 |
| May ’24 | €74.00 | €83.17 +12.4% | 4.1% | €87.50 | €78.39 | €104.00 | 4 |
| Apr ’24 | €71.00 | €79.54 +12.0% | 2.2% | €82.52 | €77.94 | €107.00 | 4 |
| Mar ’24 | €71.00 | €82.47 +16.2% | 2.5% | €85.31 | €80.57 | €102.00 | 3 |
| Feb ’24 | €62.00 | €82.42 +32.9% | 3.4% | €85.27 | €79.58 | €95.00 | 2 |
| Jan ’24 | €63.50 | €82.42 +29.8% | 3.4% | €85.27 | €79.58 | €89.00 | 2 |
| Dec ’23 | €70.00 | €93.33 +33.3% | 9.5% | €105.38 | €84.30 | €78.50 | 3 |
| Nov ’23 | €62.00 | €93.33 +50.5% | 9.5% | €105.38 | €84.30 | €77.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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