Integer Holdings Corporation

DB:WGB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Integer Holdings Valutazione

WGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.95
Fair Value
85.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WGB ( €111 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGB?

Metrica chiave: Poiché WGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WGB su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniUS$121.05m
Cap. di mercatoUS$4.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
AFX Carl Zeiss Meditec
32.5x19.4%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
31.5x14.3%€1.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.8%€956.5m
SBS Stratec
33x25.1%€330.0m
WGB Integer Holdings
33.4x18.2%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WGB 33.4xMedia del settore 31.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.00
€148.98
+36.7%
2.8%€155.81€143.39n/a7
Mar ’26€117.00
€148.98
+27.3%
2.8%€155.81€143.39n/a7
Feb ’26€137.00
€141.18
+3.0%
6.1%€155.36€131.53n/a8
Jan ’26€127.00
€140.77
+10.8%
6.0%€156.22€132.26n/a8
Dec ’25€132.00
€132.44
+0.3%
4.0%€138.92€122.85n/a7
Nov ’25€115.00
€130.51
+13.5%
3.9%€136.18€120.43n/a8
Oct ’25€115.00
€122.64
+6.6%
5.0%€130.99€112.93n/a8
Sep ’25€117.00
€117.73
+0.6%
7.6%€126.10€96.16n/a9
Aug ’25€107.00
€119.64
+11.8%
7.6%€128.14€97.72n/a9
Jul ’25€106.00
€118.98
+12.2%
8.6%€128.45€95.18n/a8
Jun ’25€111.00
€118.98
+7.2%
8.6%€128.45€95.18n/a8
May ’25€104.00
€118.12
+13.6%
9.3%€129.58€96.02n/a7
Apr ’25€107.00
€107.27
+0.2%
11.9%€127.00€92.70n/a7
Mar ’25€102.00
€100.23
-1.7%
7.7%€114.16€92.81€117.006
Feb ’25€95.00
€93.15
-2.0%
4.1%€96.61€86.58€137.005
Jan ’25€89.00
€89.56
+0.6%
8.3%€98.47€79.89€127.005
Dec ’24€78.50
€89.91
+14.5%
9.1%€100.32€81.39€132.005
Nov ’24€77.50
€89.91
+16.0%
9.1%€100.32€81.39€115.005
Oct ’24€74.50
€91.74
+23.1%
6.9%€98.62€81.88€115.005
Sep ’24€79.00
€90.41
+14.4%
6.7%€96.15€79.82€117.006
Aug ’24€84.00
€90.41
+7.6%
6.7%€96.15€79.82€107.006
Jul ’24€81.00
€83.90
+3.6%
3.9%€89.49€80.17€106.006
Jun ’24€76.50
€83.90
+9.7%
3.9%€89.49€80.17€111.006
May ’24€74.00
€83.17
+12.4%
4.1%€87.50€78.39€104.004
Apr ’24€71.00
€79.54
+12.0%
2.2%€82.52€77.94€107.004
Mar ’24€71.00
€82.47
+16.2%
2.5%€85.31€80.57€102.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€143.84
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Integer Holdings Corporation è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Robert WassermanBenchmark Company
Craig BijouBofA Global Research