Viemed Healthcare, Inc.

DB:VIJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €306.5m

Viemed Healthcare Valutazione

VIJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.48
Fair Value
409.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIJ ( €7.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIJ?

Metrica chiave: Poiché VIJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIJ su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUS$10.43m
Cap. di mercatoUS$316.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
V3V FamiCord
28x-25.4%€72.2m
SYAB SYNLAB
28.2x-11.4%€2.5b
ILM1 Medios
24.1x41.3%€310.7m
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
VIJ Viemed Healthcare
29.8x32.5%€316.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VIJ 29.8xMedia del settore 20.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.55
€11.89
+57.4%
12.9%€13.89€10.19n/a3
Feb ’26€7.70
€11.89
+54.4%
12.9%€13.89€10.19n/a3
Jan ’26€7.55
€11.89
+57.4%
12.9%€13.89€10.19n/a3
Dec ’25€7.80
€11.89
+52.4%
12.9%€13.89€10.19n/a3
Nov ’25€7.55
€11.11
+47.2%
19.0%€13.59€8.42n/a3
Oct ’25€6.30
€11.11
+76.4%
19.0%€13.59€8.42n/a3
Sep ’25€6.40
€10.79
+68.6%
17.9%€13.62€8.44n/a4
Aug ’25€7.00
€11.87
+69.5%
13.7%€13.96€10.01n/a3
Jul ’25€5.80
€11.87
+104.6%
13.7%€13.96€10.01n/a3
Jun ’25€6.50
€11.87
+82.6%
13.7%€13.96€10.01n/a3
May ’25€7.50
€12.66
+68.9%
15.9%€14.42€9.85n/a3
Apr ’25€8.95
€12.66
+41.5%
15.9%€14.42€9.85n/a3
May ’24€9.50
€11.71
+23.2%
20.0%€14.05€9.37€7.502
Apr ’24€8.40
€11.71
+39.4%
20.0%€14.05€9.37€8.952
Mar ’24€8.55
€11.95
+39.7%
15.4%€13.79€10.11€7.602
Feb ’24€7.65
€11.95
+56.2%
15.4%€13.79€10.11€7.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.16
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viemed Healthcare, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Doug CooperBeacon Securities Limited
Vadim MerkulovFreedom Broker
Ilya ZubkovFreedom Broker