U.S. Physical Therapy Valutazione
UPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPH ( €85.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPH?
Metrica chiave: Poiché UPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 94.8x |
| Guadagni | US$14.10m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.5x | 7.5% | €963.9m |
M12 M1 Kliniken | 18.3x | 16.0% | €306.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.2x | n/a | €99.1m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
UPH U.S. Physical Therapy | 94.8x | 30.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 94.8x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.50 | €105.94 +23.9% | 5.6% | €114.19 | €95.16 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €89.00 | €100.81 +13.3% | 6.2% | €109.82 | €93.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €73.00 | €95.47 +30.8% | 8.7% | €106.59 | €81.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €75.50 | €103.06 +36.5% | 4.7% | €110.64 | €97.55 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €75.50 | €103.97 +37.7% | 4.7% | €111.62 | €98.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €89.00 | €111.56 +25.3% | 1.6% | €113.41 | €108.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €85.00 | €111.56 +31.2% | 1.6% | €113.41 | €108.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €92.00 | €111.35 +21.0% | 1.6% | €113.20 | €108.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €94.50 | €108.99 +15.3% | 2.4% | €111.92 | €105.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €102.00 | €108.99 +6.9% | 2.4% | €111.92 | €105.06 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €98.00 | €106.77 +8.9% | 7.6% | €113.04 | €91.36 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €85.50 | €99.27 +16.1% | 6.4% | €109.90 | €90.66 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €86.00 | €97.78 +13.7% | 4.1% | €101.82 | €90.81 | €86.50 | 5 |
| Dec ’24 | €77.50 | €96.81 +24.9% | 4.8% | €101.76 | €90.76 | €89.00 | 5 |
| Nov ’24 | €79.00 | €114.03 +44.3% | 6.1% | €122.11 | €101.44 | €73.00 | 5 |
| Oct ’24 | €89.00 | €114.03 +28.1% | 6.1% | €122.11 | €101.44 | €75.50 | 5 |
| Sep ’24 | €92.50 | €120.76 +30.6% | 7.7% | €132.91 | €109.99 | €75.50 | 4 |
| Aug ’24 | €105.00 | €112.66 +7.3% | 11.1% | €130.34 | €103.37 | €89.00 | 3 |
| Jul ’24 | €107.00 | €111.46 +4.2% | 3.1% | €115.79 | €107.45 | €85.00 | 3 |
| Jun ’24 | €95.50 | €107.86 +12.9% | 3.8% | €113.61 | €104.52 | €92.00 | 3 |
| May ’24 | €96.50 | €103.70 +7.5% | 3.7% | €108.41 | €98.98 | €94.50 | 3 |
| Apr ’24 | €87.50 | €103.70 +18.5% | 3.7% | €108.41 | €98.98 | €102.00 | 3 |
| Mar ’24 | €95.50 | €103.70 +8.6% | 3.7% | €108.41 | €98.98 | €98.00 | 3 |
| Feb ’24 | €91.00 | €96.54 +6.1% | 3.2% | €100.94 | €94.34 | €85.50 | 3 |
| Jan ’24 | €75.00 | €96.54 +28.7% | 3.2% | €100.94 | €94.34 | €86.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
U.S. Physical Therapy, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |