U.S. Physical Therapy, Inc.

DB:UPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

U.S. Physical Therapy Valutazione

UPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPH ( €89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPH?

Metrica chiave: Poiché UPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPH su PE?
Rapporto PE103.9x
GuadagniUS$14.10m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
UPH U.S. Physical Therapy
103.9x29.4%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPH 103.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.9x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.00
€102.46
+15.1%
6.2%€111.62€95.40n/a5
Nov ’25€73.00
€95.47
+30.8%
8.7%€106.59€81.99n/a5
Oct ’25€75.50
€103.97
+37.7%
4.7%€111.62€98.41n/a5
Sep ’25€75.50
€103.97
+37.7%
4.7%€111.62€98.41n/a5
Aug ’25€89.00
€111.56
+25.3%
1.6%€113.41€108.32n/a5
Jul ’25€85.00
€111.56
+31.2%
1.6%€113.41€108.32n/a5
Jun ’25€92.00
€111.35
+21.0%
1.6%€113.20€108.12n/a5
May ’25€94.50
€108.99
+15.3%
2.4%€111.92€105.06n/a5
Apr ’25€102.00
€108.99
+6.9%
2.4%€111.92€105.06n/a5
Mar ’25€98.00
€106.77
+8.9%
7.6%€113.04€91.36n/a5
Feb ’25€85.50
€99.27
+16.1%
6.4%€109.90€90.66n/a5
Jan ’25€86.00
€97.78
+13.7%
4.1%€101.82€90.81n/a5
Dec ’24€77.50
€96.81
+24.9%
4.8%€101.76€90.76n/a5
Nov ’24€79.00
€114.03
+44.3%
6.1%€122.11€101.44€73.005
Oct ’24€89.00
€114.03
+28.1%
6.1%€122.11€101.44€75.505
Sep ’24€92.50
€120.76
+30.6%
7.7%€132.91€109.99€75.504
Aug ’24€105.00
€112.66
+7.3%
11.1%€130.34€103.37€89.003
Jul ’24€107.00
€111.46
+4.2%
3.1%€115.79€107.45€85.003
Jun ’24€95.50
€107.86
+12.9%
3.8%€113.61€104.52€92.003
May ’24€96.50
€103.70
+7.5%
3.7%€108.41€98.98€94.503
Apr ’24€87.50
€103.70
+18.5%
3.7%€108.41€98.98€102.003
Mar ’24€95.50
€103.70
+8.6%
3.7%€108.41€98.98€98.003
Feb ’24€91.00
€96.54
+6.1%
3.2%€100.94€94.34€85.503
Jan ’24€75.00
€96.54
+28.7%
3.2%€100.94€94.34€86.003
Dec ’23€82.50
€107.91
+30.8%
5.5%€116.88€102.53€77.504
Nov ’23€89.50
€106.56
+19.1%
5.5%€115.41€101.24€79.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%