TUO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.62
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TUO ( €18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUO?
Metrica chiave: Poiché TUO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUO su PE?
Rapporto PE
36.2x
Guadagni
JP¥119.49b
Cap. di mercato
JP¥4.32t
TUO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.4x
Valore d'impresa/EBITDA
19.2x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TUO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
36.2x
Rapporto equo PE
42.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€18.00
€20.76
+15.3%
8.1%
€23.52
€17.28
n/a
14
Jan ’26
€18.40
€21.05
+14.4%
8.1%
€23.77
€17.47
n/a
14
Dec ’25
€19.00
€20.75
+9.2%
10.3%
€23.83
€15.64
n/a
15
Nov ’25
€17.10
€20.02
+17.1%
9.8%
€22.76
€15.38
n/a
14
Oct ’25
€17.00
€20.23
+19.0%
10.0%
€23.03
€15.56
n/a
14
Sep ’25
€16.50
€19.90
+20.6%
10.4%
€22.90
€15.47
n/a
13
Aug ’25
€16.20
€18.83
+16.2%
10.3%
€21.56
€14.97
n/a
13
Jul ’25
€14.50
€18.22
+25.6%
10.3%
€21.20
€14.72
n/a
13
Jun ’25
€15.60
€18.14
+16.3%
10.5%
€21.19
€14.72
n/a
13
May ’25
€15.90
€18.01
+13.2%
12.6%
€21.66
€14.95
n/a
12
Apr ’25
€16.70
€18.10
+8.4%
13.2%
€22.00
€15.18
n/a
12
Mar ’25
€18.00
€17.58
-2.3%
12.9%
€21.82
€15.06
n/a
12
Feb ’25
€15.60
€16.15
+3.5%
9.1%
€19.36
€13.43
€18.00
12
Jan ’25
€14.50
€16.40
+13.1%
11.4%
€20.64
€13.70
€18.40
12
Dec ’24
€14.50
€15.69
+8.2%
10.5%
€19.83
€13.17
€19.00
13
Nov ’24
€12.90
€15.33
+18.8%
13.1%
€20.18
€11.98
€17.10
13
Oct ’24
€12.60
€15.09
+19.8%
9.9%
€17.10
€12.03
€17.00
10
Sep ’24
€13.90
€15.24
+9.6%
10.2%
€17.38
€12.01
€16.50
11
Aug ’24
€14.80
€15.59
+5.3%
9.0%
€17.58
€12.46
€16.20
11
Jul ’24
€14.30
€15.98
+11.7%
10.5%
€18.31
€12.32
€14.50
12
Jun ’24
€14.40
€16.30
+13.2%
15.6%
€22.77
€12.39
€15.60
13
May ’24
€13.50
€16.15
+19.7%
16.8%
€22.65
€10.99
€15.90
13
Apr ’24
€12.40
€17.13
+38.2%
17.5%
€24.67
€11.63
€16.70
13
Mar ’24
€12.30
€16.98
+38.1%
17.0%
€24.10
€11.36
€18.00
14
Feb ’24
€13.40
€18.13
+35.3%
12.8%
€24.45
€14.53
€15.60
14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€20.66
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/02 02:19
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Terumo Corporation è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.