Terumo Valutazione
TUO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUO ( €18.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
SHL Siemens Healthineers | 28.6x | 14.3% | €55.6b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.9x | 4.0% | €825.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.3x | 2.0% | €799.2m |
TUO Terumo | 37.5x | 11.8% | €4.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.20 | €20.11 +10.5% | 9.9% | €23.21 | €15.27 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €17.10 | €20.02 +17.1% | 9.8% | €22.76 | €15.38 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €17.00 | €20.23 +19.0% | 10.0% | €23.03 | €15.56 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €16.50 | €19.90 +20.6% | 10.4% | €22.90 | €15.47 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €16.20 | €18.86 +16.4% | 10.3% | €21.60 | €15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €14.50 | €18.22 +25.6% | 10.3% | €21.20 | €14.72 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €15.60 | €18.14 +16.3% | 10.5% | €21.19 | €14.72 | n/a | 13 |
| May ’25 | €15.90 | €18.01 +13.2% | 12.6% | €21.66 | €14.95 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.70 | €18.10 +8.4% | 13.2% | €22.00 | €15.18 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €18.00 | €17.58 -2.3% | 12.9% | €21.82 | €15.06 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €15.60 | €16.15 +3.5% | 9.1% | €19.36 | €13.43 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.50 | €16.40 +13.1% | 11.4% | €20.64 | €13.70 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €14.50 | €15.69 +8.2% | 10.5% | €19.83 | €13.17 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €12.90 | €15.33 +18.8% | 13.1% | €20.18 | €11.98 | €17.10 | 13 |
| Oct ’24 | €12.60 | €15.09 +19.8% | 9.9% | €17.10 | €12.03 | €17.00 | 10 |
| Sep ’24 | €13.90 | €15.24 +9.6% | 10.2% | €17.38 | €12.01 | €16.50 | 11 |
| Aug ’24 | €14.80 | €15.59 +5.3% | 9.0% | €17.58 | €12.46 | €16.20 | 11 |
| Jul ’24 | €14.30 | €15.98 +11.7% | 10.5% | €18.31 | €12.32 | €14.50 | 12 |
| Jun ’24 | €14.40 | €16.30 +13.2% | 15.6% | €22.77 | €12.39 | €15.60 | 13 |
| May ’24 | €13.50 | €16.15 +19.7% | 16.8% | €22.65 | €10.99 | €15.90 | 13 |
| Apr ’24 | €12.40 | €17.13 +38.2% | 17.5% | €24.67 | €11.63 | €16.70 | 13 |
| Mar ’24 | €12.30 | €16.98 +38.1% | 17.0% | €24.10 | €11.36 | €18.00 | 14 |
| Feb ’24 | €13.40 | €18.13 +35.3% | 12.8% | €24.45 | €14.53 | €15.60 | 14 |
| Jan ’24 | €13.30 | €18.34 +37.9% | 13.7% | €25.87 | €14.88 | €14.50 | 14 |
| Dec ’23 | €14.30 | €17.90 +25.1% | 13.9% | €25.21 | €14.85 | €14.50 | 14 |
| Nov ’23 | €15.30 | €18.21 +19.0% | 13.8% | €25.62 | €15.09 | €12.90 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.