Toho Holdings Co., Ltd.

DB:TON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Toho Holdings Valutazione

TON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.17
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TON ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TON?

Metrica chiave: Poiché TON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TON su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniJP¥17.44b
Cap. di mercatoJP¥294.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
ILM1 Medios
20.1x32.38%€301.0m
SYAB SYNLAB
31.6xn/a€2.8b
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.4x14.67%€850.1m
EUZ Eckert & Ziegler
33x12.33%€1.3b
TON Toho Holdings
16.9x2.83%€294.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TON 16.9xMedia del settore 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.80
€29.74
+3.27%
13.39%€35.37€26.83n/a3
May ’26€28.60
€29.86
+4.40%
13.39%€35.51€26.94n/a3
Apr ’26€27.60
€28.31
+2.56%
20.62%€35.85€21.63n/a3
Mar ’26€26.80
€29.31
+9.36%
20.62%€37.12€22.40n/a3
Feb ’26€26.60
€28.11
+5.68%
21.32%€36.18€21.83n/a3
Jan ’26€25.80
€28.11
+8.96%
21.32%€36.18€21.83n/a3
Dec ’25€26.80
€24.77
-7.57%
28.16%€35.43€16.49n/a4
Nov ’25€26.20
€25.07
-4.33%
28.10%€35.63€16.59n/a4
Oct ’25€28.40
€25.01
-11.94%
24.40%€33.51€17.07n/a4
Sep ’25€29.40
€25.01
-14.94%
24.40%€33.51€17.07n/a4
Aug ’25€26.20
€22.46
-14.26%
24.32%€30.45€15.51n/a4
Jul ’25€24.40
€21.89
-10.28%
19.11%€26.96€15.83n/a4
Jun ’25€22.80
€21.89
-3.98%
19.11%€26.96€15.83n/a4
May ’25€21.80
€20.95
-3.91%
17.05%€26.13€16.03€28.604
Apr ’25€21.40
€19.45
-9.13%
16.31%€23.44€16.04€27.604
Mar ’25€18.90
€18.35
-2.90%
11.99%€21.82€16.16€26.804
Feb ’25€19.70
€18.16
-7.83%
11.37%€21.37€16.06€26.604
Jan ’25€20.00
€18.16
-9.21%
11.37%€21.37€16.06€25.804
Dec ’24€19.90
€18.16
-8.75%
11.37%€21.37€16.06€26.804
Nov ’24€21.40
€17.58
-17.87%
5.33%€19.00€16.47€26.204
Oct ’24€19.70
€17.30
-12.18%
3.02%€17.94€16.66€28.403
Sep ’24€18.30
€17.30
-5.46%
3.02%€17.94€16.66€29.403
Aug ’24€17.20
€17.43
+1.32%
3.02%€18.07€16.78€26.203
Jul ’24€16.40
€17.65
+7.65%
6.28%€19.01€16.30€24.403
Jun ’24€16.70
€17.65
+5.71%
6.28%€19.01€16.30€22.803
May ’24€17.70
€15.99
-9.64%
16.57%€19.06€12.59€21.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.83
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 21:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toho Holdings Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Miyabi YamakitaJefferies LLC