Toho Holdings Co., Ltd.

DB:TON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Toho Holdings Valutazione

TON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.41
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TON ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TON?

Metrica chiave: Poiché TON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TON su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniJP¥17.26b
Cap. di mercatoJP¥256.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
ILM1 Medios
24.6x40.5%€317.3m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
48.7x30.1%€1.2b
TON Toho Holdings
14.9x2.8%€256.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TON 14.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.20
€27.64
+9.7%
21.3%€35.58€21.47n/a3
Jan ’26€25.80
€28.11
+9.0%
21.3%€36.18€21.83n/a3
Dec ’25€26.80
€24.77
-7.6%
28.2%€35.43€16.49n/a4
Nov ’25€26.20
€25.07
-4.3%
28.1%€35.63€16.59n/a4
Oct ’25€28.40
€25.01
-11.9%
24.4%€33.51€17.07n/a4
Sep ’25€29.40
€25.01
-14.9%
24.4%€33.51€17.07n/a4
Aug ’25€26.20
€22.46
-14.3%
24.3%€30.45€15.51n/a4
Jul ’25€24.40
€21.89
-10.3%
19.1%€26.96€15.83n/a4
Jun ’25€22.80
€21.89
-4.0%
19.1%€26.96€15.83n/a4
May ’25€21.80
€20.95
-3.9%
17.1%€26.13€16.03n/a4
Apr ’25€21.40
€19.45
-9.1%
16.3%€23.44€16.04n/a4
Mar ’25€18.90
€18.35
-2.9%
12.0%€21.82€16.16n/a4
Feb ’25€19.70
€18.16
-7.8%
11.4%€21.37€16.06€26.604
Jan ’25€20.00
€18.16
-9.2%
11.4%€21.37€16.06€25.804
Dec ’24€19.90
€18.16
-8.8%
11.4%€21.37€16.06€26.804
Nov ’24€21.40
€17.58
-17.9%
5.3%€19.00€16.47€26.204
Oct ’24€19.70
€17.30
-12.2%
3.0%€17.94€16.66€28.403
Sep ’24€18.30
€17.30
-5.5%
3.0%€17.94€16.66€29.403
Aug ’24€17.20
€17.43
+1.3%
3.0%€18.07€16.78€26.203
Jul ’24€16.40
€17.65
+7.6%
6.3%€19.01€16.30€24.403
Jun ’24€16.70
€17.65
+5.7%
6.3%€19.01€16.30€22.803
May ’24€17.70
€15.99
-9.6%
16.6%€19.06€12.59€21.803
Apr ’24€15.80
€16.63
+5.3%
16.6%€19.82€13.09€21.403
Mar ’24€14.80
€16.63
+12.4%
16.6%€19.82€13.09€18.903
Feb ’24€14.40
€16.46
+14.3%
15.2%€19.19€13.15€19.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.25
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toho Holdings Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Miyabi YamakitaJefferies LLC