Tandem Diabetes Care, Inc.

DB:TD5A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Tandem Diabetes Care Valutazione

TD5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TD5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TD5A ( €34.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TD5A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TD5A?

Metrica chiave: Poiché TD5A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TD5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TD5A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TD5A su PS?
Rapporto PS2.8x
VenditeUS$854.35m
Cap. di mercatoUS$2.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TD5A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TD5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%€785.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x5.4%€900.9m
SBS Stratec
1.4x7.4%€361.6m
TD5A Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%€2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TD5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TD5A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
TD5A 2.8xMedia del settore 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TD5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TD5A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TD5A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.8x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TD5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TD5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.66
€48.73
+40.6%
25.7%€71.66€17.20n/a20
Dec ’25€29.35
€48.83
+66.4%
25.0%€71.46€17.15n/a20
Nov ’25€28.40
€47.52
+67.3%
24.0%€68.33€16.40n/a19
Oct ’25€38.35
€46.61
+21.5%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Sep ’25€39.64
€46.61
+17.6%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Aug ’25€33.95
€46.39
+36.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jul ’25€37.19
€46.39
+24.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jun ’25€48.96
€45.43
-7.2%
26.9%€69.26€16.62n/a15
May ’25€34.36
€34.84
+1.4%
25.2%€55.96€16.79n/a14
Apr ’25€32.06
€31.70
-1.1%
27.2%€55.62€16.69n/a15
Mar ’25€24.48
€30.19
+23.3%
30.1%€55.45€16.63n/a15
Feb ’25€20.98
€29.71
+41.6%
32.0%€55.13€15.62n/a15
Jan ’25€27.58
€27.97
+1.4%
36.1%€54.48€15.44€35.0615
Dec ’24€18.44
€25.96
+40.8%
42.1%€54.98€15.58€29.3515
Nov ’24€16.18
€35.88
+121.8%
35.3%€58.86€17.09€28.4015
Oct ’24€19.57
€37.60
+92.2%
27.5%€57.16€27.66€38.3514
Sep ’24€25.12
€37.60
+49.7%
27.5%€57.16€27.66€39.6414
Aug ’24€31.62
€44.07
+39.4%
25.7%€65.58€27.71€33.9514
Jul ’24€23.36
€44.07
+88.7%
25.7%€65.58€27.71€37.1914
Jun ’24€24.26
€47.56
+96.0%
25.4%€68.72€30.64€48.9614
May ’24€33.70
€49.11
+45.7%
19.6%€67.01€36.22€34.3613
Apr ’24€36.52
€49.55
+35.7%
19.3%€68.27€36.90€32.0614
Mar ’24€33.72
€51.31
+52.2%
19.3%€69.81€37.74€24.4813
Feb ’24€37.33
€55.65
+49.1%
20.8%€75.26€40.45€20.9813
Jan ’24€40.25
€55.65
+38.3%
20.8%€75.26€40.45€27.5813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 07:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tandem Diabetes Care, Inc. è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matt MiksicBarclays