Teleflex Valutazione
TBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TBH ( €127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €389.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBH?
Metrica chiave: Poiché TBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 91.5x |
| Guadagni | US$70.16m |
| Cap. di mercato | US$6.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 32.5x | 19.4% | €5.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.4x | -0.8% | €956.5m |
EUZ Eckert & Ziegler | 31.5x | 14.3% | €1.1b |
SHL Siemens Healthineers | 29.3x | 13.2% | €58.1b |
TBH Teleflex | 91.5x | 26.0% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.5x |
| Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €127.00 | €155.85 +22.7% | 16.4% | €209.50 | €129.71 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €132.00 | €179.45 +35.9% | 23.4% | €265.16 | €134.99 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €174.00 | €227.21 +30.6% | 10.0% | €273.60 | €192.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €170.00 | €230.30 +35.5% | 9.7% | €275.00 | €192.98 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €179.00 | €229.25 +28.1% | 8.4% | €269.33 | €202.23 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €183.00 | €226.09 +23.5% | 8.7% | €263.00 | €197.48 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €218.00 | €233.48 +7.1% | 6.3% | €257.27 | €203.11 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €216.00 | €239.05 +10.7% | 6.7% | €265.73 | €206.17 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €202.00 | €235.27 +16.5% | 7.7% | €264.11 | €203.87 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €193.00 | €229.66 +19.0% | 9.5% | €265.42 | €195.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €188.00 | €227.79 +21.2% | 10.9% | €264.74 | €190.42 | n/a | 13 |
| May ’25 | €192.00 | €246.12 +28.2% | 6.0% | €268.21 | €211.75 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €204.00 | €242.28 +18.8% | 5.5% | €262.23 | €207.02 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €204.00 | €241.69 +18.5% | 6.7% | €263.37 | €194.99 | €132.00 | 14 |
| Feb ’25 | €222.00 | €242.12 +9.1% | 7.4% | €261.92 | €193.91 | €174.00 | 14 |
| Jan ’25 | €222.00 | €228.82 +3.1% | 9.1% | €259.04 | €191.78 | €170.00 | 14 |
| Dec ’24 | €204.00 | €223.52 +9.6% | 8.9% | €265.79 | €196.78 | €179.00 | 14 |
| Nov ’24 | €172.00 | €233.40 +35.7% | 12.6% | €298.05 | €198.70 | €183.00 | 14 |
| Oct ’24 | €185.00 | €243.57 +31.7% | 12.2% | €295.88 | €197.25 | €218.00 | 14 |
| Sep ’24 | €196.00 | €239.96 +22.4% | 10.4% | €286.24 | €191.74 | €216.00 | 14 |
| Aug ’24 | €226.00 | €244.49 +8.2% | 10.9% | €300.89 | €192.39 | €202.00 | 14 |
| Jul ’24 | €222.00 | €243.43 +9.7% | 10.6% | €300.40 | €192.07 | €193.00 | 14 |
| Jun ’24 | €216.00 | €253.10 +17.2% | 10.6% | €307.59 | €196.67 | €188.00 | 15 |
| May ’24 | €240.00 | €241.92 +0.8% | 10.8% | €299.08 | €191.23 | €192.00 | 14 |
| Apr ’24 | €226.00 | €246.52 +9.1% | 11.1% | €312.81 | €200.01 | €204.00 | 15 |
| Mar ’24 | €222.00 | €246.52 +11.0% | 11.1% | €312.81 | €200.01 | €204.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teleflex Incorporated è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Taylor | Barclays |
| Craig Bijou | BofA Global Research |