Teleflex Incorporated

DB:TBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.6b

Teleflex Valutazione

TBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TBH ( €181 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €449.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBH?

Metrica chiave: Poiché TBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBH su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniUS$238.01m
Cap. di mercatoUS$8.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.1x14.2%€56.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
TBH Teleflex
38x22.8%€8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBH 37.4xMedia del settore 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€181.00
€233.74
+29.1%
8.7%€271.89€204.16n/a13
Nov ’25€183.00
€226.09
+23.5%
8.7%€263.00€197.48n/a13
Oct ’25€218.00
€233.48
+7.1%
6.3%€257.27€203.11n/a13
Sep ’25€216.00
€239.05
+10.7%
6.7%€265.73€206.17n/a14
Aug ’25€202.00
€235.27
+16.5%
7.7%€264.11€203.87n/a13
Jul ’25€193.00
€229.66
+19.0%
9.5%€265.42€195.57n/a14
Jun ’25€188.00
€227.79
+21.2%
10.9%€264.74€190.42n/a13
May ’25€192.00
€246.12
+28.2%
6.0%€268.21€211.75n/a14
Apr ’25€204.00
€242.28
+18.8%
5.5%€262.23€207.02n/a14
Mar ’25€204.00
€241.69
+18.5%
6.7%€263.37€194.99n/a14
Feb ’25€222.00
€242.12
+9.1%
7.4%€261.92€193.91n/a14
Jan ’25€222.00
€228.82
+3.1%
9.1%€259.04€191.78n/a14
Dec ’24€204.00
€223.52
+9.6%
8.9%€265.79€196.78n/a14
Nov ’24€172.00
€233.40
+35.7%
12.6%€298.05€198.70€183.0014
Oct ’24€185.00
€243.57
+31.7%
12.2%€295.88€197.25€218.0014
Sep ’24€196.00
€239.96
+22.4%
10.4%€286.24€191.74€216.0014
Aug ’24€226.00
€244.49
+8.2%
10.9%€300.89€192.39€202.0014
Jul ’24€222.00
€243.43
+9.7%
10.6%€300.40€192.07€193.0014
Jun ’24€216.00
€253.10
+17.2%
10.6%€307.59€196.67€188.0015
May ’24€240.00
€241.92
+0.8%
10.8%€299.08€191.23€192.0014
Apr ’24€226.00
€246.52
+9.1%
11.1%€312.81€200.01€204.0015
Mar ’24€222.00
€246.52
+11.0%
11.1%€312.81€200.01€204.0015
Feb ’24€220.00
€237.33
+7.9%
12.8%€303.57€194.10€222.0015
Jan ’24€232.00
€239.80
+3.4%
14.0%€311.06€198.89€222.0015
Dec ’23€220.00
€248.82
+13.1%
14.8%€331.19€211.76€204.0014
Nov ’23€214.00
€248.82
+16.3%
14.8%€331.19€211.76€172.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%