Stryker Valutazione
SYK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYK ( €380.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €382.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYK?
Metrica chiave: Poiché SYK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.9x |
| Guadagni | US$2.99b |
| Cap. di mercato | US$150.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
SHL Siemens Healthineers | 31.7x | 14.2% | €62.9b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 27.9x | 15.2% | €5.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 34.4x | 14.3% | €1.2b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.4x | -0.7% | €987.9m |
SYK Stryker | 49.9x | 12.6% | €151.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.9x |
| Rapporto equo PE | 50.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €380.30 | €409.04 +7.6% | 7.8% | €450.21 | €267.22 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €378.60 | €404.09 +6.7% | 7.8% | €446.87 | €265.24 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €351.50 | €389.68 +10.9% | 8.0% | €431.28 | €264.52 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €371.50 | €381.06 +2.6% | 7.2% | €432.14 | €265.04 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €338.10 | €360.61 +6.7% | 7.9% | €387.58 | €254.69 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €323.80 | €337.08 +4.1% | 8.3% | €366.78 | €234.88 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €323.90 | €336.52 +3.9% | 7.6% | €365.28 | €233.92 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €308.60 | €345.53 +12.0% | 8.4% | €376.24 | €224.26 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €313.60 | €347.06 +10.7% | 8.4% | €377.82 | €225.21 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €313.60 | €344.49 +9.9% | 8.3% | €374.90 | €223.46 | n/a | 27 |
| May ’25 | €315.70 | €347.85 +10.2% | 8.5% | €379.73 | €226.34 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €333.00 | €328.58 -1.3% | 8.1% | €368.40 | €222.88 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €323.90 | €329.77 +1.8% | 8.0% | €371.40 | €224.70 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €312.70 | €324.26 +3.7% | 7.8% | €360.95 | €223.97 | €378.60 | 25 |
| Jan ’25 | €270.10 | €289.35 +7.1% | 7.6% | €326.99 | €207.43 | €351.50 | 25 |
| Dec ’24 | €273.10 | €288.65 +5.7% | 7.9% | €329.02 | €208.71 | €371.50 | 25 |
| Nov ’24 | €255.40 | €294.66 +15.4% | 8.6% | €325.92 | €205.00 | €338.10 | 24 |
| Oct ’24 | €259.90 | €296.13 +13.9% | 8.0% | €323.54 | €203.50 | €323.80 | 23 |
| Sep ’24 | €263.40 | €286.08 +8.6% | 8.0% | €313.50 | €197.19 | €323.90 | 23 |
| Aug ’24 | €254.70 | €278.86 +9.5% | 8.1% | €308.02 | €193.74 | €308.60 | 23 |
| Jul ’24 | €279.70 | €288.17 +3.0% | 8.1% | €320.57 | €201.64 | €313.60 | 23 |
| Jun ’24 | €258.40 | €286.31 +10.8% | 8.2% | €318.26 | €200.18 | €313.60 | 22 |
| May ’24 | €272.00 | €261.11 -4.0% | 9.9% | €304.92 | €181.50 | €315.70 | 22 |
| Apr ’24 | €260.05 | €255.93 -1.6% | 7.5% | €295.01 | €184.38 | €333.00 | 23 |
| Mar ’24 | €245.15 | €257.17 +4.9% | 7.0% | €272.17 | €186.42 | €323.90 | 22 |
| Feb ’24 | €248.85 | €248.32 -0.2% | 7.5% | €265.81 | €182.06 | €312.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stryker Corporation è coperta da 71 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Richard Purkiss | Atlantic Equities LLP |
| Jeffrey Johnson | Baird |