STAAR Surgical Company

DB:SR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

STAAR Surgical Valutazione

SR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SR3 ( €26.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SR3?

Metrica chiave: Poiché SR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SR3 su PE?
Rapporto PE63.7x
GuadagniUS$21.78m
Cap. di mercatoUS$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€745.9m
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€943.0m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.5m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
SR3 STAAR Surgical
63.7x33.7%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SR3 63.7xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.7x
Rapporto equo PE 36.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.69
€40.82
+53.0%
23.1%€56.99€25.65n/a11
Nov ’25€26.16
€41.04
+56.9%
21.6%€55.37€24.92n/a10
Oct ’25€33.14
€44.72
+35.0%
15.9%€54.16€33.40n/a10
Sep ’25€28.80
€45.12
+56.7%
16.0%€53.61€33.06n/a11
Aug ’25€37.94
€47.01
+23.9%
14.9%€55.06€33.95n/a11
Jul ’25€44.04
€48.11
+9.2%
13.1%€55.85€37.24n/a10
Jun ’25€37.24
€48.11
+29.2%
13.1%€55.18€36.79n/a9
May ’25€44.04
€45.82
+4.0%
19.5%€55.92€30.76n/a9
Apr ’25€34.60
€40.02
+15.7%
17.6%€48.51€29.29n/a9
Mar ’25€28.80
€37.69
+30.9%
21.3%€48.87€27.66n/a8
Feb ’25€25.83
€38.78
+50.1%
20.8%€48.65€27.54n/a8
Jan ’25€28.89
€41.00
+41.9%
19.5%€50.90€29.99n/a9
Dec ’24€28.65
€44.59
+55.6%
16.6%€52.29€32.68n/a8
Nov ’24€39.22
€48.94
+24.8%
16.6%€60.56€37.85€26.167
Oct ’24€37.53
€49.94
+33.1%
17.1%€60.96€37.51€33.148
Sep ’24€39.71
€52.00
+31.0%
12.4%€60.69€41.38€28.809
Aug ’24€49.51
€63.84
+28.9%
11.6%€74.71€48.92€37.949
Jul ’24€47.45
€69.33
+46.1%
12.7%€77.54€50.17€44.049
Jun ’24€53.56
€73.15
+36.6%
13.0%€88.22€55.72€37.249
May ’24€61.96
€70.96
+14.5%
11.9%€82.34€54.89€44.049
Apr ’24€57.08
€74.98
+31.4%
10.8%€84.89€56.59€34.608
Mar ’24€52.40
€74.98
+43.1%
10.8%€84.89€56.59€28.808
Feb ’24€64.46
€74.06
+14.9%
14.9%€96.80€55.31€25.839
Jan ’24€44.48
€75.62
+70.0%
14.9%€98.97€56.56€28.899
Dec ’23€54.32
€82.06
+51.1%
9.7%€100.78€74.86€28.658
Nov ’23€71.34
€103.45
+45.0%
14.3%€128.51€87.39€39.228

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%