Siemens Healthineers Valutazione
SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHL ( €52.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?
Metrica chiave: Poiché SHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | €1.94b |
| Cap. di mercato | €58.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 2.0% | €807.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
SBS Stratec | 35.2x | 25.4% | €352.5m |
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.16 | €59.56 +14.2% | 6.6% | €65.90 | €49.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €51.24 | €59.62 +16.3% | 6.4% | €65.90 | €50.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €47.81 | €59.10 +23.6% | 6.7% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €52.86 | €59.10 +11.8% | 6.7% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €52.34 | €59.50 +13.7% | 6.1% | €67.10 | €50.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €49.11 | €59.75 +21.7% | 6.7% | €67.10 | €48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.72 | €60.62 +12.8% | 7.3% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.56 | €60.47 +12.9% | 7.2% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €51.68 | €60.33 +16.7% | 6.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €56.56 | €59.93 +6.0% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €55.32 | €59.97 +8.4% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €54.28 | €59.01 +8.7% | 7.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €53.10 | €58.56 +10.3% | 6.9% | €66.20 | €48.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €53.10 | €57.19 +7.7% | 5.4% | €61.00 | €48.00 | €51.24 | 20 |
| Nov ’24 | €46.57 | €56.81 +22.0% | 6.5% | €63.70 | €49.00 | €47.81 | 20 |
| Oct ’24 | €48.16 | €56.84 +18.0% | 6.8% | €63.70 | €49.00 | €52.86 | 18 |
| Sep ’24 | €45.87 | €57.50 +25.4% | 7.3% | €65.00 | €49.00 | €52.34 | 17 |
| Aug ’24 | €52.72 | €58.96 +11.8% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €49.11 | 17 |
| Jul ’24 | €51.86 | €59.21 +14.2% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €53.72 | 16 |
| Jun ’24 | €53.26 | €59.25 +11.2% | 8.5% | €70.80 | €49.00 | €53.56 | 17 |
| May ’24 | €56.04 | €59.16 +5.6% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €51.68 | 16 |
| Apr ’24 | €52.86 | €59.16 +11.9% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €56.56 | 16 |
| Mar ’24 | €49.08 | €59.24 +20.7% | 6.8% | €67.20 | €49.00 | €55.32 | 15 |
| Feb ’24 | €49.02 | €57.87 +18.0% | 7.5% | €64.00 | €50.00 | €54.28 | 15 |
| Jan ’24 | €47.27 | €58.07 +22.8% | 7.8% | €64.00 | €50.00 | €53.10 | 15 |
| Dec ’23 | €50.88 | €58.93 +15.8% | 10.4% | €75.00 | €50.00 | €53.10 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |