Siemens Healthineers AG

DB:SHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €53.8b

Siemens Healthineers Valutazione

SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.26
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHL ( €48.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?

Metrica chiave: Poiché SHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHL su PE?
Rapporto PE25.8x
Guadagni€2.09b
Cap. di mercato€53.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
AFX Carl Zeiss Meditec
33.6x20.99%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.7x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.3x10.34%€1.3b
SBS Stratec
20.8x20.03%€332.5m
SHL Siemens Healthineers
25.8x12.46%€53.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHL 25.8xMedia del settore 32.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.23
€60.38
+25.20%
7.41%€67.00€50.00n/a19
May ’26€47.32
€61.86
+30.73%
7.09%€69.10€53.00n/a19
Apr ’26€50.06
€62.92
+25.68%
5.82%€69.10€53.00n/a19
Mar ’26€53.90
€62.13
+15.26%
7.89%€69.10€49.00n/a19
Feb ’26€54.86
€60.04
+9.44%
6.94%€66.50€49.00n/a19
Jan ’26€51.36
€59.56
+15.97%
6.60%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25€51.24
€59.62
+16.35%
6.36%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€47.81
€59.10
+23.61%
6.69%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€52.86
€59.10
+11.80%
6.69%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.34
€59.50
+13.67%
6.14%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.11
€59.75
+21.67%
6.67%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€53.72
€60.62
+12.84%
7.28%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.56
€60.47
+12.90%
7.24%€72.90€48.00n/a20
May ’25€51.68
€60.33
+16.74%
6.29%€66.50€48.00€47.3220
Apr ’25€56.56
€59.93
+5.96%
6.59%€66.50€48.00€50.0620
Mar ’25€55.32
€59.97
+8.41%
6.60%€66.50€48.00€53.9021
Feb ’25€54.28
€59.01
+8.71%
7.29%€66.50€48.00€54.8621
Jan ’25€53.10
€58.56
+10.29%
6.86%€66.20€48.00€51.3621
Dec ’24€53.10
€57.19
+7.70%
5.36%€61.00€48.00€51.2420
Nov ’24€46.57
€56.81
+21.99%
6.55%€63.70€49.00€47.8120
Oct ’24€48.16
€56.84
+18.03%
6.84%€63.70€49.00€52.8618
Sep ’24€45.87
€57.50
+25.35%
7.28%€65.00€49.00€52.3417
Aug ’24€52.72
€58.96
+11.83%
8.68%€70.80€49.00€49.1117
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.17%
8.74%€70.80€49.00€53.7216
Jun ’24€53.26
€59.25
+11.24%
8.52%€70.80€49.00€53.5617
May ’24€56.04
€59.16
+5.57%
6.66%€67.20€49.00€51.6816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€60.41
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg