Stratec Valutazione
SBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBS ( €30.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBS?
Metrica chiave: Poiché SBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.4x |
| Guadagni | €10.01m |
| Cap. di mercato | €364.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.8x | 2.0% | €822.1m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
EUZ Eckert & Ziegler | 29.1x | 5.2% | €1.0b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 23.7x | 16.0% | €4.2b |
SBS Stratec | 36.4x | 25.4% | €364.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.05 | €41.00 +36.4% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €29.50 | €41.00 +39.0% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €30.20 | €41.00 +35.8% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €35.65 | €41.00 +15.0% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €43.55 | €43.83 +0.7% | 9.2% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €43.70 | €42.33 -3.1% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.35 | €42.33 +4.9% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.40 | €42.33 -6.8% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.20 | €42.33 -8.4% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.2% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €39.20 | €49.00 +25.0% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.80 | €49.00 +17.2% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €41.85 | €49.00 +17.1% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €45.15 | €52.17 +15.5% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | €29.50 | 6 |
| Dec ’24 | €39.45 | €54.00 +36.9% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | €30.20 | 6 |
| Nov ’24 | €43.45 | €54.50 +25.4% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | €35.65 | 6 |
| Oct ’24 | €43.40 | €57.00 +31.3% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | €43.55 | 6 |
| Sep ’24 | €49.60 | €58.67 +18.3% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | €43.70 | 6 |
| Aug ’24 | €51.10 | €59.33 +16.1% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | €40.35 | 6 |
| Jul ’24 | €62.50 | €74.67 +19.5% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | €45.40 | 6 |
| Jun ’24 | €56.70 | €73.67 +29.9% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | €46.20 | 6 |
| May ’24 | €62.50 | €72.83 +16.5% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | €43.30 | 6 |
| Apr ’24 | €63.10 | €75.33 +19.4% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €39.20 | 6 |
| Mar ’24 | €76.70 | €102.00 +33.0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €41.80 | 6 |
| Feb ’24 | €85.50 | €102.00 +19.3% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €41.85 | 6 |
| Jan ’24 | €81.30 | €102.00 +25.5% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €45.15 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stratec SE è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Braun | Bankhaus Lampe KG |
| Odysseas Manesiotis | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |