Select Medical Holdings Valutazione
S24 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S24 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S24 ( €13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S24 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S24?
Metrica chiave: Poiché S24 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S24 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | US$60.77m |
| Cap. di mercato | US$1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S24 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.8x | 14.67% | €863.5m |
M12 M1 Kliniken | 15.8x | 14.88% | €264.2m |
MED MEDICLIN | 5.4x | -4.47% | €137.8m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 28.3x | n/a | €87.4m |
S24 Select Medical Holdings | 32x | 33.52% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S24 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S24's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S24 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S24's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 49.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S24 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.20 | €18.12 +37.29% | 14.84% | €22.10 | €13.26 | n/a | 6 |
| May ’26 | €15.40 | €20.34 +32.07% | 8.78% | €21.95 | €16.68 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €15.20 | €21.79 +43.32% | 8.95% | €23.89 | €18.15 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €17.00 | €21.79 +28.15% | 8.95% | €23.89 | €18.15 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €19.00 | €28.63 +50.67% | 34.78% | €45.61 | €20.38 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €18.00 | €32.61 +81.14% | 28.03% | €44.74 | €22.85 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.50 | €36.68 +88.09% | 20.10% | €44.49 | €24.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €30.20 | €40.05 +32.61% | 11.25% | €46.14 | €34.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €30.80 | €38.91 +26.34% | 11.25% | €44.83 | €33.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €32.20 | €38.91 +20.85% | 11.25% | €44.83 | €33.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.60 | €37.32 +1.97% | 14.10% | €44.05 | €31.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €32.40 | €35.87 +10.70% | 7.69% | €38.63 | €31.27 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €31.40 | €35.87 +14.23% | 7.69% | €38.63 | €31.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | €26.00 | €32.74 +25.91% | 9.58% | €36.58 | €28.35 | €15.40 | 5 |
| Apr ’25 | €27.60 | €32.74 +18.61% | 9.58% | €36.58 | €28.35 | €15.20 | 5 |
| Mar ’25 | €24.80 | €32.53 +31.18% | 11.87% | €36.86 | €26.27 | €17.00 | 5 |
| Feb ’25 | €24.00 | €30.44 +26.82% | 15.30% | €36.56 | €26.05 | €19.00 | 5 |
| Jan ’25 | €21.60 | €29.59 +36.97% | 15.39% | €35.83 | €23.89 | €18.00 | 5 |
| Dec ’24 | €20.60 | €29.59 +43.62% | 15.39% | €35.83 | €23.89 | €19.50 | 5 |
| Nov ’24 | €21.40 | €35.10 +64.00% | 2.98% | €36.50 | €33.69 | €30.20 | 4 |
| Oct ’24 | €24.20 | €35.10 +45.03% | 2.98% | €36.50 | €33.69 | €30.80 | 4 |
| Sep ’24 | €26.80 | €33.08 +23.42% | 6.64% | €35.44 | €29.08 | €32.20 | 5 |
| Aug ’24 | €27.00 | €32.17 +19.13% | 9.90% | €35.04 | €26.06 | €36.60 | 5 |
| Jul ’24 | €29.40 | €32.54 +10.68% | 9.90% | €35.45 | €26.36 | €32.40 | 5 |
| Jun ’24 | €25.20 | €32.54 +29.12% | 9.90% | €35.45 | €26.36 | €31.40 | 5 |
| May ’24 | €27.00 | €31.28 +15.84% | 10.50% | €36.74 | €27.32 | €26.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Select Medical Holdings Corporation è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Benjamin Mayo | Baird |
| William Sutherland | Benchmark Company |