Select Medical Holdings Corporation

DB:S24 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Select Medical Holdings Valutazione

S24 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S24 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.35
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S24 ( €19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S24 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S24?

Metrica chiave: Poiché S24 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S24. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S24 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S24 su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$265.80m
Cap. di mercatoUS$2.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S24 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S24 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
M12 M1 Kliniken
15.8x16.0%€264.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
24xn/a€102.6m
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
S24 Select Medical Holdings
9.5x-19.3%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S24 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S24's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S24 9.5xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S24 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S24's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S24 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S24 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S24 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.20
€28.63
+49.1%
34.8%€45.61€20.38n/a4
Jan ’26€18.00
€32.61
+81.1%
28.0%€44.74€22.85n/a4
Dec ’25€19.50
€36.68
+88.1%
20.1%€44.49€24.61n/a4
Nov ’25€30.20
€40.05
+32.6%
11.3%€46.14€34.14n/a5
Oct ’25€30.80
€38.91
+26.3%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Sep ’25€32.20
€38.91
+20.8%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Aug ’25€36.60
€37.32
+2.0%
14.1%€44.05€31.20n/a3
Jul ’25€32.40
€35.87
+10.7%
7.7%€38.63€31.27n/a4
Jun ’25€31.40
€35.87
+14.2%
7.7%€38.63€31.27n/a4
May ’25€26.00
€32.74
+25.9%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Apr ’25€27.60
€32.74
+18.6%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Mar ’25€24.80
€32.53
+31.2%
11.9%€36.86€26.27n/a5
Feb ’25€24.00
€30.44
+26.8%
15.3%€36.56€26.05€19.005
Jan ’25€21.60
€29.59
+37.0%
15.4%€35.83€23.89€18.005
Dec ’24€20.60
€29.59
+43.6%
15.4%€35.83€23.89€19.505
Nov ’24€21.40
€35.10
+64.0%
3.0%€36.50€33.69€30.204
Oct ’24€24.20
€35.10
+45.0%
3.0%€36.50€33.69€30.804
Sep ’24€26.80
€33.08
+23.4%
6.6%€35.44€29.08€32.205
Aug ’24€27.00
€32.17
+19.1%
9.9%€35.04€26.06€36.605
Jul ’24€29.40
€32.54
+10.7%
9.9%€35.45€26.36€32.405
Jun ’24€25.20
€32.54
+29.1%
9.9%€35.45€26.36€31.405
May ’24€27.00
€31.28
+15.8%
10.5%€36.74€27.32€26.005
Apr ’24€23.20
€31.28
+34.8%
10.5%€36.74€27.32€27.605
Mar ’24€25.20
€31.30
+24.2%
10.5%€36.77€27.34€24.805
Feb ’24€26.60
€29.81
+12.1%
15.7%€36.33€22.36€24.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€28.99
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Select Medical Holdings Corporation è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian WilliamsAvondale Partners
Benjamin MayoBaird
William SutherlandBenchmark Company