Select Medical Holdings Corporation

DB:S24 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Select Medical Holdings Valutazione

S24 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S24 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S24 ( €37.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S24 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S24?

Metrica chiave: Poiché S24 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S24. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S24 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S24 su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$265.80m
Cap. di mercatoUS$5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S24 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S24 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
S24 Select Medical Holdings
19.3x11.9%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S24 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S24's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S24 19.3xMedia del settore 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S24 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S24's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S24 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S24 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S24 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.40
€42.87
+14.6%
8.3%€47.21€37.77n/a5
Nov ’25€30.20
€40.05
+32.6%
11.3%€46.14€34.14n/a5
Oct ’25€30.80
€38.91
+26.3%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Sep ’25€32.20
€38.91
+20.8%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Aug ’25€36.60
€37.32
+2.0%
14.1%€44.05€31.20n/a3
Jul ’25€32.40
€35.87
+10.7%
7.7%€38.63€31.27n/a4
Jun ’25€31.40
€35.87
+14.2%
7.7%€38.63€31.27n/a4
May ’25€26.00
€32.74
+25.9%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Apr ’25€27.60
€32.74
+18.6%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Mar ’25€24.80
€32.53
+31.2%
11.9%€36.86€26.27n/a5
Feb ’25€24.00
€30.44
+26.8%
15.3%€36.56€26.05n/a5
Jan ’25€21.60
€29.59
+37.0%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Dec ’24€20.60
€29.59
+43.6%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Nov ’24€21.40
€35.10
+64.0%
3.0%€36.50€33.69€30.204
Oct ’24€24.20
€35.10
+45.0%
3.0%€36.50€33.69€30.804
Sep ’24€26.80
€33.08
+23.4%
6.6%€35.44€29.08€32.205
Aug ’24€27.00
€32.17
+19.1%
9.9%€35.04€26.06€36.605
Jul ’24€29.40
€32.54
+10.7%
9.9%€35.45€26.36€32.405
Jun ’24€25.20
€32.54
+29.1%
9.9%€35.45€26.36€31.405
May ’24€27.00
€31.28
+15.8%
10.5%€36.74€27.32€26.005
Apr ’24€23.20
€31.28
+34.8%
10.5%€36.74€27.32€27.605
Mar ’24€25.20
€31.30
+24.2%
10.5%€36.77€27.34€24.805
Feb ’24€26.60
€29.81
+12.1%
15.7%€36.33€22.36€24.005
Jan ’24€23.20
€30.67
+32.2%
16.6%€37.85€23.29€21.605
Dec ’23€23.60
€30.67
+29.9%
16.6%€37.85€23.29€20.605
Nov ’23€25.80
€35.52
+37.7%
16.8%€44.15€27.09€21.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%