Tristel Valutazione
R1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1V ( €4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1V?
Metrica chiave: Poiché R1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | UK£6.14m |
| Cap. di mercato | UK£188.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 8.2x | n/a | €880.8m |
SBS Stratec | 28.5x | 26.47% | €285.1m |
PUS PULSION Medical Systems | 34.7x | n/a | €133.6m |
ILM1 Medios | 20x | 32.38% | €299.4m |
R1V Tristel | 30.7x | 19.05% | €188.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.60 | €5.29 +14.97% | 14.25% | €6.23 | €4.27 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.12 | €5.21 +26.44% | 14.25% | €6.14 | €4.21 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.32 | €5.50 +65.63% | 12.37% | €6.33 | €4.34 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.26 | €5.50 +29.08% | 12.37% | €6.33 | €4.34 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.40 | €5.48 +24.59% | 12.39% | €6.30 | €4.32 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.98 | €5.48 +10.08% | 12.39% | €6.30 | €4.32 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.05 | €5.48 +8.55% | 12.39% | €6.30 | €4.32 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.92 | €5.37 +9.08% | 13.20% | €6.31 | €4.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.62 | €5.67 +22.72% | 7.55% | €6.18 | €4.94 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.45 | €5.67 +4.03% | 7.55% | €6.18 | €4.94 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.65 | €5.67 +0.35% | 7.55% | €6.18 | €4.94 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.30 | €5.67 +6.98% | 7.55% | €6.18 | €4.94 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.98 | €5.67 +13.81% | 8.14% | €6.12 | €4.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.20 | €5.63 +8.30% | 9.30% | €6.14 | €4.91 | €4.12 | 3 |
| Apr ’25 | €4.98 | €5.63 +13.08% | 9.30% | €6.14 | €4.91 | €3.32 | 3 |
| Mar ’25 | €5.35 | €5.63 +5.26% | 9.30% | €6.14 | €4.91 | €4.26 | 3 |
| Feb ’25 | €5.40 | €5.24 -2.88% | 13.55% | €6.05 | €4.32 | €4.40 | 3 |
| Jan ’25 | €5.20 | €5.24 +0.85% | 13.55% | €6.05 | €4.32 | €4.98 | 3 |
| Dec ’24 | €5.20 | €5.24 +0.85% | 13.55% | €6.05 | €4.32 | €5.05 | 3 |
| Nov ’24 | €4.38 | €5.17 +17.97% | 13.75% | €6.07 | €4.34 | €4.92 | 3 |
| Oct ’24 | €4.90 | €5.12 +4.55% | 10.07% | €5.81 | €4.36 | €4.62 | 4 |
| Sep ’24 | €3.70 | €5.12 +38.45% | 10.07% | €5.81 | €4.36 | €5.45 | 4 |
| Aug ’24 | €3.98 | €5.40 +35.72% | 5.75% | €5.84 | €5.14 | €5.65 | 3 |
| Jul ’24 | €3.94 | €5.37 +36.29% | 5.75% | €5.80 | €5.11 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €4.02 | €4.90 +21.90% | 9.09% | €5.52 | €4.48 | €4.98 | 3 |
| May ’24 | €3.56 | €5.07 +42.37% | 7.99% | €5.47 | €4.66 | €5.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tristel plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Miller | Blue Oar Securities |
| Christopher Donnellan | Cavendish |
| Sebastien Jantet | CGS International |