Tristel plc

DB:R1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €214.0m

Tristel Valutazione

R1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.70
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R1V ( €4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1V?

Metrica chiave: Poiché R1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R1V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R1V su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUK£6.49m
Cap. di mercatoUK£178.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R1V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€792.0m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
SBS Stratec
43.1x25.1%€431.5m
ILM1 Medios
24.6x40.5%€316.3m
R1V Tristel
27.6x17.5%€178.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R1V 27.6xMedia del settore 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.40
€5.51
+25.2%
12.4%€6.34€4.34n/a5
Jan ’26€4.98
€5.51
+10.7%
12.4%€6.34€4.34n/a5
Dec ’25€5.05
€5.48
+8.6%
12.4%€6.30€4.32n/a5
Nov ’25€4.92
€5.37
+9.1%
13.2%€6.31€4.33n/a4
Oct ’25€4.62
€5.67
+22.7%
7.6%€6.18€4.94n/a5
Sep ’25€5.45
€5.67
+4.0%
7.6%€6.18€4.94n/a5
Aug ’25€5.65
€5.67
+0.4%
7.6%€6.18€4.94n/a5
Jul ’25€5.30
€5.67
+7.0%
7.6%€6.18€4.94n/a5
Jun ’25€4.98
€5.67
+13.8%
8.1%€6.12€4.90n/a4
May ’25€5.20
€5.63
+8.3%
9.3%€6.14€4.91n/a3
Apr ’25€4.98
€5.63
+13.1%
9.3%€6.14€4.91n/a3
Mar ’25€5.35
€5.63
+5.3%
9.3%€6.14€4.91n/a3
Feb ’25€5.40
€5.24
-2.9%
13.5%€6.05€4.32€4.403
Jan ’25€5.20
€5.24
+0.9%
13.5%€6.05€4.32€4.983
Dec ’24€5.20
€5.24
+0.9%
13.5%€6.05€4.32€5.053
Nov ’24€4.38
€5.17
+18.0%
13.8%€6.07€4.34€4.923
Oct ’24€4.90
€5.12
+4.5%
10.1%€5.81€4.36€4.624
Sep ’24€3.70
€5.12
+38.5%
10.1%€5.81€4.36€5.454
Aug ’24€3.98
€5.40
+35.7%
5.7%€5.84€5.14€5.653
Jul ’24€3.94
€5.37
+36.3%
5.7%€5.80€5.11€5.303
Jun ’24€4.02
€4.90
+21.9%
9.1%€5.52€4.48€4.983
May ’24€3.56
€5.07
+42.4%
8.0%€5.47€4.66€5.202
Apr ’24€3.56
€5.07
+42.4%
8.0%€5.47€4.66€4.982
Mar ’24€3.54
€4.93
+39.4%
9.6%€5.41€4.46€5.352
Feb ’24€3.62
€4.97
+37.2%
9.6%€5.44€4.49€5.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.36
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tristel plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon MillerBlue Oar Securities
Christopher DonnellanCavendish
Sebastien JantetCGS International