TruBridge Valutazione
PS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PS1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PS1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PS1?
Metrica chiave: Poiché PS1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PS1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$337.67m |
| Cap. di mercato | US$236.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PS1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.7x | 1.4% | €726.9m |
M3V MeVis Medical Solutions | 2.5x | n/a | €45.1m |
NXU Nexus | 4.4x | 9.8% | €1.2b |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €42.1m |
PS1 TruBridge | 0.7x | 6.1% | €236.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PS1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PS1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.20 | €14.72 -3.1% | 6.5% | €16.04 | €13.21 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.70 | €11.01 -5.9% | 12.0% | €12.63 | €9.02 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.70 | €11.01 +2.9% | 12.0% | €12.63 | €9.02 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.00 | €11.01 +0.05% | 12.0% | €12.63 | €9.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.30 | €12.70 +23.3% | 37.6% | €22.08 | €9.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.25 | €12.70 +37.3% | 37.6% | €22.08 | €9.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.55 | €12.70 +48.5% | 37.6% | €22.08 | €9.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.75 | €12.98 +67.5% | 36.4% | €22.25 | €9.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.80 | €12.98 +47.5% | 36.4% | €22.25 | €9.27 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.20 | €13.15 +42.9% | 39.8% | €22.15 | €9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.35 | €15.15 +62.0% | 31.3% | €22.03 | €9.18 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.51 +71.6% | 22.0% | €22.51 | €13.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.60 | €17.51 +82.4% | 22.0% | €22.51 | €13.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.20 | €23.72 +79.7% | 7.4% | €26.22 | €22.47 | €11.70 | 3 |
| Oct ’24 | €15.00 | €23.72 +58.1% | 7.4% | €26.22 | €22.47 | €10.70 | 3 |
| Sep ’24 | €15.00 | €24.99 +66.6% | 13.6% | €30.26 | €22.01 | €11.00 | 4 |
| Aug ’24 | €23.40 | €25.25 +7.9% | 13.6% | €30.12 | €22.82 | €10.30 | 3 |
| Jul ’24 | €22.60 | €25.25 +11.7% | 13.6% | €30.12 | €22.82 | €9.25 | 3 |
| Jun ’24 | €22.20 | €25.20 +13.5% | 13.6% | €30.05 | €22.77 | €8.55 | 3 |
| May ’24 | €23.20 | €32.68 +40.9% | 12.6% | €37.57 | €27.49 | €7.75 | 3 |
| Apr ’24 | €27.20 | €36.03 +32.5% | 6.5% | €38.37 | €33.69 | €8.80 | 2 |
| Mar ’24 | €28.00 | €36.03 +28.7% | 6.5% | €38.37 | €33.69 | €9.20 | 2 |
| Feb ’24 | €26.60 | €35.43 +33.2% | 1.3% | €35.89 | €34.97 | €9.35 | 2 |
| Jan ’24 | €25.00 | €37.29 +49.2% | 1.3% | €37.78 | €36.81 | €10.20 | 2 |
| Dec ’23 | €28.00 | €37.29 +33.2% | 1.3% | €37.78 | €36.81 | €9.60 | 2 |
| Nov ’23 | €31.80 | €39.29 +23.6% | 5.0% | €41.26 | €37.33 | €13.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%