Equasens Société anonyme Valutazione
PHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHF ( €40.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHF?
Metrica chiave: Poiché PHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €42.25m |
| Cap. di mercato | €753.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 42.3x | 35.56% | €1.1b |
NXU Nexus | 39x | 10.09% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 10.3x | n/a | €47.0m |
AJ91 DocCheck | 11.6x | n/a | €61.4m |
PHF Equasens Société anonyme | 17.8x | 9.35% | €753.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €59.48 0% | 18.12% | €75.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €37.55 | €56.65 +50.87% | 22.65% | €75.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €33.15 | €56.65 +70.89% | 22.65% | €75.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €36.40 | €58.83 +61.63% | 19.69% | €75.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €37.70 | €61.33 +62.69% | 16.40% | €75.00 | €49.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €44.40 | €62.00 +39.64% | 15.04% | €75.00 | €53.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €41.00 | €62.00 +51.22% | 15.04% | €75.00 | €53.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €47.50 | €64.22 +35.19% | 17.09% | €83.00 | €54.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.55 | €69.50 +40.26% | 14.26% | €81.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.50 | €69.60 +46.53% | 12.74% | €81.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.25 | €70.98 +53.47% | 13.56% | €83.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €55.10 | €71.48 +29.73% | 10.58% | €83.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €59.60 | €70.07 +17.56% | 10.11% | €80.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €58.50 | €71.25 +21.79% | 11.23% | €82.50 | €59.00 | €37.55 | 6 |
| Apr ’25 | €50.50 | €71.55 +41.68% | 11.67% | €82.50 | €59.00 | €33.15 | 6 |
| Mar ’25 | €46.25 | €71.55 +54.70% | 11.67% | €82.50 | €59.00 | €36.40 | 6 |
| Feb ’25 | €53.10 | €78.65 +48.12% | 14.49% | €94.60 | €66.00 | €37.70 | 6 |
| Jan ’25 | €62.50 | €80.38 +28.61% | 14.61% | €94.60 | €66.00 | €44.40 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €83.38 0% | 12.67% | €94.60 | €66.00 | €41.00 | 5 |
| Nov ’24 | €64.60 | €93.58 +44.86% | 7.94% | €105.00 | €85.00 | €47.50 | 5 |
| Oct ’24 | €72.60 | €94.12 +29.64% | 8.26% | €105.00 | €85.00 | €49.55 | 5 |
| Sep ’24 | €73.80 | €94.12 +27.53% | 8.26% | €105.00 | €85.00 | €47.50 | 5 |
| Aug ’24 | €82.90 | €95.00 +14.60% | 9.13% | €108.00 | €85.00 | €46.25 | 5 |
| Jul ’24 | €83.20 | €94.40 +13.46% | 8.28% | €105.00 | €85.00 | €55.10 | 5 |
| Jun ’24 | €77.40 | €94.40 +21.96% | 8.28% | €105.00 | €85.00 | €59.60 | 5 |
| May ’24 | €71.20 | €94.48 +32.69% | 6.55% | €100.00 | €85.00 | €58.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equasens Société anonyme è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Baptiste Bouchet | CIC Market Solutions (ESN) |
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |