Equasens Société anonyme Valutazione
PHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHF ( €44.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHF?
Metrica chiave: Poiché PHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €42.25m |
| Cap. di mercato | €674.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 45x | 30.5% | €1.1b |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 8x | n/a | €46.2m |
AJ91 DocCheck | 17.8x | n/a | €43.6m |
PHF Equasens Société anonyme | 16x | 11.4% | €674.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.25 | €62.00 +40.1% | 15.0% | €75.00 | €53.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €41.00 | €62.00 +51.2% | 15.0% | €75.00 | €53.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €47.50 | €64.22 +35.2% | 17.1% | €83.00 | €54.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.55 | €69.50 +40.3% | 14.3% | €81.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.50 | €69.60 +46.5% | 12.7% | €81.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.25 | €70.98 +53.5% | 13.6% | €83.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €55.10 | €71.48 +29.7% | 10.6% | €83.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €59.60 | €70.07 +17.6% | 10.1% | €80.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €58.50 | €71.25 +21.8% | 11.2% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €50.50 | €71.55 +41.7% | 11.7% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €46.25 | €71.55 +54.7% | 11.7% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €53.10 | €78.65 +48.1% | 14.5% | €94.60 | €66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €62.50 | €80.38 +28.6% | 14.6% | €94.60 | €66.00 | €44.40 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €83.38 0% | 12.7% | €94.60 | €66.00 | €41.00 | 5 |
| Nov ’24 | €64.60 | €93.58 +44.9% | 7.9% | €105.00 | €85.00 | €47.50 | 5 |
| Oct ’24 | €72.60 | €94.12 +29.6% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €49.55 | 5 |
| Sep ’24 | €73.80 | €94.12 +27.5% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €47.50 | 5 |
| Aug ’24 | €82.90 | €95.00 +14.6% | 9.1% | €108.00 | €85.00 | €46.25 | 5 |
| Jul ’24 | €83.20 | €94.40 +13.5% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €55.10 | 5 |
| Jun ’24 | €77.40 | €94.40 +22.0% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €59.60 | 5 |
| May ’24 | €71.20 | €94.48 +32.7% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €58.50 | 4 |
| Apr ’24 | €72.40 | €94.48 +30.5% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €50.50 | 4 |
| Mar ’24 | €77.70 | €100.97 +29.9% | 6.9% | €110.00 | €92.90 | €46.25 | 3 |
| Feb ’24 | €74.40 | €99.10 +33.2% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €53.10 | 3 |
| Jan ’24 | €74.50 | €99.10 +33.0% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €62.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 03:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Equasens Société anonyme è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Baptiste Bouchet | CIC Market Solutions (ESN) |
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |