Healius Limited

DB:PGZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €602.7m

Healius Valutazione

PGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGZ ( €0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGZ?

Metrica chiave: Poiché PGZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PGZ su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeAU$1.75b
Cap. di mercatoAU$973.02m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€73.6m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.6b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
PGZ Healius
0.6x-4.8%€973.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.23m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PGZ 0.6xMedia del settore 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.81
€0.89
+11.1%
23.5%€1.44€0.66n/a10
Nov ’25€0.93
€1.07
+15.5%
18.1%€1.53€0.84n/a9
Oct ’25€1.05
€1.09
+3.7%
18.8%€1.54€0.85n/a8
Sep ’25€0.96
€0.94
-2.4%
30.6%€1.82€0.61n/a12
Aug ’25€0.83
€0.83
-0.7%
36.2%€1.81€0.54n/a13
Jul ’25€0.82
€0.84
+2.1%
36.6%€1.86€0.56n/a13
Jun ’25€0.77
€0.84
+9.5%
35.8%€1.83€0.61n/a13
May ’25€0.71
€0.83
+15.6%
36.0%€1.82€0.61n/a13
Apr ’25€0.78
€0.83
+5.9%
35.9%€1.81€0.60n/a13
Mar ’25€0.69
€0.83
+21.3%
36.9%€1.81€0.60n/a12
Feb ’25€0.80
€0.95
+19.7%
29.4%€1.83€0.76n/a12
Jan ’25€0.99
€1.13
+13.2%
38.9%€2.11€0.73n/a11
Dec ’24€0.94
€1.11
+18.5%
38.9%€2.07€0.72n/a11
Nov ’24€1.08
€1.73
+60.3%
14.7%€2.12€1.38€0.9311
Oct ’24€1.38
€1.78
+29.1%
13.1%€2.15€1.46€1.0511
Sep ’24€1.61
€1.77
+9.8%
12.0%€2.12€1.48€0.9612
Aug ’24€1.71
€1.87
+9.6%
14.2%€2.41€1.57€0.8312
Jul ’24€1.88
€1.96
+4.3%
14.0%€2.51€1.63€0.8212
Jun ’24€1.85
€1.92
+3.6%
14.2%€2.48€1.59€0.7712
May ’24€1.76
€1.89
+7.5%
15.1%€2.52€1.60€0.7112
Apr ’24€1.91
€1.88
-1.3%
14.5%€2.46€1.60€0.7812
Mar ’24€1.68
€1.95
+16.0%
13.8%€2.54€1.65€0.6915
Feb ’24€2.02
€2.09
+3.6%
12.0%€2.68€1.78€0.8014
Jan ’24€1.90
€2.13
+12.3%
16.6%€3.08€1.70€0.9915
Dec ’23€1.87
€2.27
+21.5%
16.2%€3.11€1.75€0.9415
Nov ’23€2.20
€2.58
+17.1%
11.7%€3.11€2.06€1.0815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%