emeis Société anonyme Valutazione
OPA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPA1 ( €11.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPA1?
Metrica chiave: Poiché OPA1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPA1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €5.64b |
| Cap. di mercato | €1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 124.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPA1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | -7.8% | €970.6m |
M12 M1 Kliniken | 0.8x | 7.9% | €273.1m |
MED MEDICLIN | 0.2x | 1.1% | €139.7m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2x | n/a | €85.0m |
OPA1 emeis Société anonyme | 0.3x | 4.1% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OPA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPA1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OPA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPA1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OPA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.07 | €11.48 +3.7% | 26.0% | €15.00 | €7.90 | n/a | 5 |
| May ’26 | €11.19 | €11.48 +2.6% | 26.0% | €15.00 | €7.90 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €10.70 | €10.58 -1.1% | 30.4% | €15.00 | €7.90 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €10.87 | €9.48 -12.8% | 27.6% | €14.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €6.50 | €10.53 +61.9% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.75 | €10.53 +83.0% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.74 | €10.53 +83.2% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.21 | €11.63 +87.4% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.61 | €11.63 +107.5% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.88 | €11.63 +31.0% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.19 | €11.63 +14.2% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.02 | €2,509.23 +20,775.4% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.85 | €2,509.23 +19,433.1% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.70 | €2,508.48 +19,651.8% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | €11.19 | 4 |
| Apr ’25 | €10.04 | €2,733.50 +27,131.5% | 154.0% | €10,000.00 | €14.00 | €10.70 | 4 |
| Mar ’25 | €10.60 | €3,640.00 +34,239.6% | 123.9% | €10,000.00 | €20.00 | €10.87 | 3 |
| Feb ’25 | €11.50 | €2,737.50 +23,704.3% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €6.50 | 4 |
| Jan ’25 | €18.80 | €2,737.50 +14,461.2% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €5.75 | 4 |
| Dec ’24 | €16.80 | €2,737.50 +16,194.6% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €5.74 | 4 |
| Nov ’24 | €875.60 | €3,910.00 +346.6% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €6.21 | 5 |
| Oct ’24 | €1,394.00 | €3,909.99 +180.5% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €5.61 | 5 |
| Sep ’24 | €1,647.99 | €3,909.99 +137.3% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €8.88 | 5 |
| Aug ’24 | €1,725.99 | €3,939.99 +128.3% | 115.6% | €10,000.00 | €30.02 | €10.19 | 5 |
| Jul ’24 | €1,861.99 | €4,005.97 +115.1% | 112.3% | €10,000.00 | €170.01 | €12.02 | 5 |
| Jun ’24 | €1,835.99 | €4,917.48 +167.8% | 93.5% | €10,000.00 | €170.01 | €12.85 | 4 |
| May ’24 | €2,646.00 | €5,561.99 +110.2% | 76.7% | €10,000.00 | €289.94 | €12.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
emeis Société anonyme è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Beatrice Allen | Berenberg |