Olympus Corporation

DB:OLY1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.2b

Olympus Valutazione

OLY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.52
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OLY1 ( €14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLY1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLY1?

Metrica chiave: Poiché OLY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLY1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLY1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLY1 su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniJP¥87.73b
Cap. di mercatoJP¥2.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLY1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€62.9b
EUZ Eckert & Ziegler
34.4x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€987.9m
OLY1 Olympus
28.9x13.7%€2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OLY1 28.9xMedia del settore 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLY1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLY1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.18
€19.02
+34.2%
10.7%€22.03€15.10n/a14
Feb ’26€14.63
€18.84
+28.8%
10.7%€21.81€14.96n/a14
Jan ’26€14.29
€18.91
+32.4%
10.3%€21.83€14.97n/a14
Dec ’25€14.76
€18.91
+28.1%
10.3%€21.83€14.97n/a14
Nov ’25€16.49
€18.70
+13.4%
10.3%€21.55€14.77n/a13
Oct ’25€17.04
€18.57
+9.0%
8.9%€21.25€15.00n/a13
Sep ’25€16.45
€17.37
+5.7%
10.8%€19.07€12.30n/a14
Aug ’25€15.67
€16.92
+7.9%
12.0%€19.17€11.98n/a14
Jul ’25€14.54
€16.15
+11.0%
11.7%€18.26€11.78n/a14
Jun ’25€14.46
€15.51
+7.3%
11.7%€17.79€11.74n/a14
May ’25€12.99
€14.59
+12.3%
11.4%€16.93€11.88n/a14
Apr ’25€13.17
€14.87
+12.9%
10.8%€17.35€12.39n/a13
Mar ’25€13.18
€14.63
+11.0%
11.2%€17.13€12.23n/a13
Feb ’25€13.72
€15.00
+9.3%
11.1%€17.64€12.60€14.6312
Jan ’25€12.89
€14.94
+15.9%
11.7%€17.73€12.66€14.2912
Dec ’24€13.48
€14.21
+5.5%
12.9%€17.12€11.00€14.7613
Nov ’24€12.60
€14.87
+18.0%
11.5%€17.42€11.40€16.4912
Oct ’24€12.13
€16.04
+32.3%
14.2%€19.63€11.40€17.0410
Sep ’24€12.54
€17.38
+38.7%
13.5%€22.54€14.40€16.4511
Aug ’24€14.76
€18.67
+26.5%
12.0%€23.01€14.70€15.6711
Jul ’24€14.13
€18.86
+33.5%
11.7%€23.22€14.84€14.5412
Jun ’24€14.70
€20.52
+39.6%
15.0%€25.44€15.40€14.4613
May ’24€16.10
€21.77
+35.2%
12.3%€25.31€17.32€12.9913
Apr ’24€16.34
€23.32
+42.8%
11.6%€26.27€17.98€13.1712
Mar ’24€15.92
€23.58
+48.1%
12.9%€28.93€17.91€13.1812
Feb ’24€16.91
€25.11
+48.5%
10.3%€29.76€21.26€13.7212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€19.05
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Olympus Corporation è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)