Omnicell Valutazione
OC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OC9 ( €42.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OC9?
Metrica chiave: Poiché OC9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OC9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OC9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 2x | 6.4% | €4.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €805.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €928.9m |
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €361.6m |
OC9 Omnicell | 1.9x | 5.9% | €2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OC9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$838.10m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$824.35m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: OC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OC9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.60 | €53.90 +26.5% | 14.4% | €65.74 | €41.92 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €43.80 | €53.19 +21.4% | 14.7% | €65.21 | €41.58 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €44.40 | €52.20 +17.6% | 17.4% | €63.67 | €34.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €38.60 | €38.80 +0.5% | 20.8% | €54.50 | €26.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €40.00 | €38.80 -3.0% | 20.8% | €54.50 | €26.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €26.80 | €32.96 +23.0% | 21.2% | €41.70 | €24.09 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €25.20 | €30.79 +22.2% | 19.0% | €37.16 | €24.15 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €30.00 | €30.79 +2.6% | 19.0% | €37.16 | €24.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | €25.20 | €30.40 +20.6% | 19.0% | €36.54 | €23.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €26.80 | €30.40 +13.4% | 19.0% | €36.54 | €23.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.00 | €31.12 +29.7% | 18.0% | €37.08 | €24.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €29.60 | €34.52 +16.6% | 20.2% | €46.12 | €25.82 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €35.00 | €36.68 +4.8% | 22.5% | €46.63 | €26.11 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €30.60 | €36.68 +19.9% | 22.5% | €46.63 | €26.11 | €43.80 | 6 |
| Nov ’24 | €33.40 | €58.53 +75.3% | 17.7% | €70.81 | €36.82 | €44.40 | 7 |
| Oct ’24 | €42.20 | €65.76 +55.8% | 19.7% | €83.27 | €36.90 | €38.60 | 8 |
| Sep ’24 | €52.00 | €64.48 +24.0% | 13.4% | €80.42 | €51.18 | €40.00 | 9 |
| Aug ’24 | €56.00 | €63.49 +13.4% | 14.1% | €79.07 | €50.32 | €26.80 | 9 |
| Jul ’24 | €67.50 | €64.45 -4.5% | 11.8% | €80.39 | €53.90 | €25.20 | 9 |
| Jun ’24 | €67.50 | €62.93 -6.8% | 8.2% | €69.08 | €54.34 | €30.00 | 9 |
| May ’24 | €54.50 | €60.49 +11.0% | 8.9% | €68.62 | €52.15 | €25.20 | 9 |
| Apr ’24 | €53.50 | €61.38 +14.7% | 9.5% | €70.34 | €53.46 | €26.80 | 9 |
| Mar ’24 | €53.50 | €61.38 +14.7% | 9.5% | €70.34 | €53.46 | €24.00 | 9 |
| Feb ’24 | €51.50 | €60.62 +17.7% | 12.1% | €69.02 | €49.70 | €29.60 | 8 |
| Jan ’24 | €45.00 | €61.88 +37.5% | 13.3% | €70.20 | €50.54 | €35.00 | 9 |
| Dec ’23 | €48.80 | €72.87 +49.3% | 37.7% | €147.24 | €52.31 | €30.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 00:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Omnicell, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| K. Juhng | BB&T Capital Markets |
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Raymond Myers | Benchmark Company |