Omnicell, Inc.

DB:OC9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Omnicell Valutazione

OC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.73
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OC9 ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OC9?

Metrica chiave: Poiché OC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OC9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OC9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OC9 su PE?
Rapporto PE62.4x
GuadagniUS$21.18m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OC9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.2x10.34%€1.3b
SBS Stratec
20x18.98%€320.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
32.2x20.99%€5.0b
OC9 Omnicell
62.4x-29.88%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OC9 62.4xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OC9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.4x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OC9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€35.07
+42.54%
21.37%€50.18€26.41n/a6
May ’26€27.40
€44.92
+63.93%
25.66%€61.11€31.89n/a7
Apr ’26€32.40
€47.27
+45.90%
25.00%€63.96€33.37n/a7
Mar ’26€36.40
€51.67
+41.94%
19.26%€66.19€38.37n/a7
Feb ’26€43.20
€51.90
+20.14%
19.10%€66.14€38.34n/a7
Jan ’26€41.60
€53.90
+29.57%
14.45%€65.74€41.92n/a7
Dec ’25€43.80
€53.19
+21.44%
14.73%€65.21€41.58n/a7
Nov ’25€44.40
€52.20
+17.58%
17.44%€63.67€34.14n/a7
Oct ’25€38.60
€38.80
+0.53%
20.85%€54.50€26.81n/a7
Sep ’25€40.00
€38.80
-2.99%
20.85%€54.50€26.81n/a7
Aug ’25€26.80
€32.96
+23.00%
21.24%€41.70€24.09n/a7
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.17%
19.04%€37.16€24.15n/a7
Jun ’25€30.00
€30.79
+2.62%
19.04%€37.16€24.15n/a7
May ’25€25.20
€30.40
+20.65%
19.05%€36.54€23.75€27.407
Apr ’25€26.80
€30.40
+13.44%
19.05%€36.54€23.75€32.407
Mar ’25€24.00
€31.12
+29.68%
18.00%€37.08€24.10€36.407
Feb ’25€29.60
€34.52
+16.62%
20.19%€46.12€25.82€43.207
Jan ’25€35.00
€36.68
+4.81%
22.53%€46.63€26.11€41.606
Dec ’24€30.60
€36.68
+19.88%
22.53%€46.63€26.11€43.806
Nov ’24€33.40
€58.53
+75.25%
17.67%€70.81€36.82€44.407
Oct ’24€42.20
€65.76
+55.83%
19.73%€83.27€36.90€38.608
Sep ’24€52.00
€64.48
+24.00%
13.38%€80.42€51.18€40.009
Aug ’24€56.00
€63.49
+13.38%
14.09%€79.07€50.32€26.809
Jul ’24€67.50
€64.45
-4.51%
11.78%€80.39€53.90€25.209
Jun ’24€67.50
€62.93
-6.76%
8.16%€69.08€54.34€30.009
May ’24€54.50
€60.49
+10.98%
8.92%€68.62€52.15€25.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€34.71
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Omnicell, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
K. JuhngBB&T Capital Markets
William SutherlandBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company