Omnicell, Inc.

DB:OC9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Omnicell Valutazione

OC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OC9 ( €43.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OC9?

Metrica chiave: Poiché OC9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OC9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OC9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OC9 su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$2.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OC9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OC9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
OC9 Omnicell
2x6.0%€2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OC9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
OC9 2.0xMedia del settore 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OC9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OC9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OC9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.40
€53.90
+24.2%
13.8%€65.83€41.98n/a8
Nov ’25€44.40
€52.01
+17.1%
17.4%€63.44€34.02n/a7
Oct ’25€38.60
€38.80
+0.5%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Sep ’25€40.00
€38.80
-3.0%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Aug ’25€26.80
€32.96
+23.0%
21.2%€41.70€24.09n/a7
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
19.0%€37.16€24.15n/a7
Jun ’25€30.00
€30.79
+2.6%
19.0%€37.16€24.15n/a7
May ’25€25.20
€30.40
+20.6%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Apr ’25€26.80
€30.40
+13.4%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Mar ’25€24.00
€31.12
+29.7%
18.0%€37.08€24.10n/a7
Feb ’25€29.60
€34.52
+16.6%
20.2%€46.12€25.82n/a7
Jan ’25€35.00
€36.68
+4.8%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Dec ’24€30.60
€36.68
+19.9%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Nov ’24€33.40
€58.53
+75.3%
17.7%€70.81€36.82€44.407
Oct ’24€42.20
€65.76
+55.8%
19.7%€83.27€36.90€38.608
Sep ’24€52.00
€64.48
+24.0%
13.4%€80.42€51.18€40.009
Aug ’24€56.00
€63.49
+13.4%
14.1%€79.07€50.32€26.809
Jul ’24€67.50
€64.45
-4.5%
11.8%€80.39€53.90€25.209
Jun ’24€67.50
€62.93
-6.8%
8.2%€69.08€54.34€30.009
May ’24€54.50
€60.49
+11.0%
8.9%€68.62€52.15€25.209
Apr ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€26.809
Mar ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€24.009
Feb ’24€51.50
€60.62
+17.7%
12.1%€69.02€49.70€29.608
Jan ’24€45.00
€61.88
+37.5%
13.3%€70.20€50.54€35.009
Dec ’23€48.80
€72.87
+49.3%
37.7%€147.24€52.31€30.609
Nov ’23€77.00
€150.55
+95.5%
13.9%€190.90€118.67€33.4010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%