Oriola Oyj

DB:O5O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €166.0m

Oriola Oyj Valutazione

O5O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O5O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O5O ( €0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O5O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5O?

Metrica chiave: Poiché O5O non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per O5O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O5O per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di O5O su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€1.63b
Cap. di mercato€166.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O5O di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di O5O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€325.0m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€60.6m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€121.6m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€293.2m
O5O Oriola Oyj
0.1x4.8%€166.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: O5O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O5O's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
O5O 0.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: O5O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O5O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O5O PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: O5O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O5O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.90
€1.03
+14.5%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.90
€1.03
+14.4%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.4%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.93
€1.08
+15.1%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.98
€1.13
+14.8%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€0.99
€1.18
+18.2%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.09
€1.18
+7.8%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+8.6%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.06
€1.18
+11.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.03
€1.18
+14.1%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.93
€1.18
+26.9%
10.6%€1.30€1.05€0.902
Oct ’24€0.91
€1.18
+29.8%
10.6%€1.30€1.05€0.912
Sep ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.932
Aug ’24€1.09
€1.28
+16.8%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.26
€1.60
+27.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.34
€1.60
+19.0%
6.3%€1.70€1.50€0.932
May ’24€1.43
€1.60
+11.6%
6.3%€1.70€1.50€0.982
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.2%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.71
€2.27
+32.9%
5.5%€2.40€2.10€1.063
Dec ’23€1.77
€2.27
+28.4%
5.5%€2.40€2.10€1.033
Nov ’23€1.83
€2.33
+27.4%
7.3%€2.50€2.10€0.933

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%