Smith & Nephew plc

DB:NPW1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Smith & Nephew Valutazione

NPW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.10
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NPW1 ( €12.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPW1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPW1?

Metrica chiave: Poiché NPW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPW1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPW1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPW1 su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniUS$412.00m
Cap. di mercatoUS$12.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPW1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
AFX Carl Zeiss Meditec
34.8x20.98%€5.4b
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
33x12.33%€1.3b
NPW1 Smith & Nephew
30.6x16.56%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPW1 30.6xMedia del settore 32.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPW1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPW1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.89
€14.81
+14.93%
10.53%€17.28€12.63n/a18
May ’26€11.72
€14.55
+24.16%
11.96%€17.12€11.27n/a18
Apr ’26€13.02
€14.78
+13.60%
11.05%€17.17€11.79n/a18
Mar ’26€13.83
€15.00
+8.49%
11.46%€17.86€12.16n/a18
Feb ’26€12.40
€14.93
+20.43%
11.66%€18.36€12.11n/a18
Jan ’26€11.83
€15.10
+27.66%
12.29%€18.18€12.44n/a18
Dec ’25€11.90
€15.17
+27.47%
12.38%€18.07€12.36n/a18
Nov ’25€11.43
€15.26
+33.56%
12.59%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.04%
11.24%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.33%
10.49%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.86%
10.45%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.06%
10.94%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.74%
12.48%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+33.95%
11.62%€19.31€12.52€11.7217
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.63%
11.17%€19.14€12.59€13.0218
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.07%
10.48%€19.06€12.53€13.8318
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.25%
11.14%€18.72€11.89€12.4018
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.88%
12.05%€18.38€11.67€11.8318
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.49%
11.72%€18.58€11.80€11.9018
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.73%
12.25%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.13%
9.92%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.03%
8.02%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+18.99%
10.56%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.00%
10.47%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.87%
11.61%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+5.99%
15.29%€18.46€9.37€11.4816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€14.79
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smith & Nephew plc è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GublerBank Vontobel AG
Sally TaylorBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays