Smith & Nephew plc

DB:NPW1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

Smith & Nephew Valutazione

NPW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NPW1 ( €11.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPW1?

Metrica chiave: Poiché NPW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPW1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPW1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPW1 su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniUS$305.00m
Cap. di mercatoUS$10.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPW1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
23.3x16.1%€4.2b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€811.1m
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€944.3m
NPW1 Smith & Nephew
35.4x22.7%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPW1 35.4xMedia del settore 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPW1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPW1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.91
€15.20
+27.7%
12.1%€18.41€12.60n/a18
Dec ’25€11.90
€15.16
+27.4%
12.3%€18.07€12.36n/a18
Nov ’25€11.43
€15.24
+33.4%
12.7%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.0%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.3%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89n/a18
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67€11.8318
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80€11.9018
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Jan ’24€12.30
€14.50
+17.9%
16.4%€17.94€9.67€12.3614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smith & Nephew plc è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays