Smith & Nephew plc

DB:NPW1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

Smith & Nephew Valutazione

NPW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NPW1 ( €11.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPW1?

Metrica chiave: Poiché NPW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPW1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPW1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPW1 su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniUS$305.00m
Cap. di mercatoUS$11.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPW1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€789.2m
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
NPW1 Smith & Nephew
36.1x22.5%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPW1 36.1xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPW1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPW1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.88
€15.31
+29.0%
12.4%€18.25€12.49n/a18
Nov ’25€11.43
€15.23
+33.3%
12.7%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.1%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.4%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89n/a18
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67n/a18
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80n/a18
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Jan ’24€12.30
€14.50
+17.9%
16.4%€17.94€9.67€12.3614
Dec ’23€12.60
€14.63
+16.1%
16.0%€18.47€9.96€11.8713
Nov ’23€12.05
€15.54
+28.9%
14.5%€19.30€10.41€10.5613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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