NeoGenomics Valutazione
NG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NG9 ( €16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NG9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NG9?
Metrica chiave: Poiché NG9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NG9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$644.12m |
| Cap. di mercato | US$2.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5364.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NG9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.9% | €12.8b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.7% | €18.9b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €71.5m |
NG9 NeoGenomics | 3.4x | 10.8% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NG9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NG9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.00 | €20.09 +25.6% | 16.1% | €28.58 | €17.15 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €16.70 | €19.63 +17.5% | 17.2% | €28.16 | €16.89 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €12.50 | €19.31 +54.5% | 17.2% | €27.71 | €16.62 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.10 | €19.03 +45.3% | 16.8% | €26.96 | €16.17 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €14.70 | €19.33 +31.5% | 16.8% | €27.38 | €16.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €16.30 | €19.48 +19.5% | 17.0% | €27.71 | €16.62 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.80 | €19.07 +49.0% | 16.1% | €26.10 | €15.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €12.90 | €19.07 +47.8% | 16.1% | €26.10 | €15.85 | n/a | 11 |
| May ’25 | €14.70 | €19.30 +31.3% | 16.3% | €26.19 | €15.90 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €14.00 | €19.86 +41.8% | 17.1% | €27.65 | €16.59 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.40 | €19.86 +37.9% | 17.1% | €27.65 | €16.59 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €14.50 | €18.55 +27.9% | 15.4% | €24.01 | €15.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €15.30 | €18.20 +18.9% | 15.4% | €23.55 | €15.40 | €15.90 | 11 |
| Dec ’24 | €16.60 | €19.61 +18.1% | 20.2% | €28.01 | €14.94 | €16.70 | 11 |
| Nov ’24 | €13.20 | €19.05 +44.3% | 18.8% | €24.55 | €14.16 | €12.50 | 11 |
| Oct ’24 | €11.80 | €19.30 +63.5% | 15.0% | €23.69 | €15.49 | €13.10 | 11 |
| Sep ’24 | €13.80 | €19.30 +39.8% | 15.0% | €23.69 | €15.49 | €14.70 | 11 |
| Aug ’24 | €15.70 | €19.56 +24.6% | 12.7% | €23.50 | €15.37 | €16.30 | 11 |
| Jul ’24 | €14.60 | €20.18 +38.2% | 14.5% | €25.79 | €15.66 | €12.80 | 11 |
| Jun ’24 | €16.00 | €20.18 +26.1% | 14.5% | €25.79 | €15.66 | €12.90 | 11 |
| May ’24 | €12.90 | €18.41 +42.7% | 14.2% | €23.83 | €15.58 | €14.70 | 11 |
| Apr ’24 | €15.96 | €18.98 +18.9% | 13.7% | €24.45 | €15.99 | €14.00 | 11 |
| Mar ’24 | €15.72 | €18.96 +20.6% | 14.1% | €24.65 | €16.11 | €14.40 | 11 |
| Feb ’24 | €11.53 | €14.29 +24.0% | 27.2% | €23.67 | €9.10 | €14.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.73 | €15.59 +78.6% | 27.7% | €25.16 | €9.68 | €15.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NeoGenomics, Inc. è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Jackson | Benchmark Company |
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |