MicroPort Scientific Valutazione
MSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSK ( €0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSK?
Metrica chiave: Poiché MSK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €929.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €807.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 1.9x | 6.4% | €4.0b |
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €352.5m |
MSK MicroPort Scientific | 1.4x | 15.4% | €11.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$841.99m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$822.71m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.75 | €1.09 +45.4% | 52.3% | €2.56 | €0.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €0.70 | €1.09 +54.7% | 52.3% | €2.56 | €0.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.74 | €1.05 +40.3% | 52.8% | €2.47 | €0.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.89 | €1.03 +15.3% | 52.6% | €2.42 | €0.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.56 | €1.35 +140.6% | 55.0% | €2.78 | €0.77 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.60 | €1.38 +128.8% | 54.9% | €2.86 | €0.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.61 | €1.45 +137.2% | 51.0% | €2.88 | €0.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.69 | €1.49 +117.1% | 55.2% | €2.94 | €0.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.73 | €1.60 +119.2% | 54.1% | €3.00 | €0.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.76 | €1.66 +119.6% | 49.1% | €2.97 | €0.86 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.86 | €2.00 +132.0% | 36.4% | €2.97 | €1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.66 | €2.10 +220.3% | 29.4% | €2.94 | €1.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.92 | €2.25 +144.1% | 24.2% | €2.97 | €1.13 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.40 | €2.28 +62.9% | 24.2% | €3.01 | €1.15 | €0.70 | 8 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.28 +62.9% | 24.2% | €3.01 | €1.15 | €0.74 | 8 |
| Oct ’24 | €1.40 | €2.28 +62.9% | 24.2% | €3.01 | €1.15 | €0.89 | 8 |
| Sep ’24 | €1.51 | €2.57 +70.5% | 28.4% | €3.57 | €1.12 | €0.56 | 9 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.68 +57.8% | 26.7% | €3.50 | €1.11 | €0.60 | 9 |
| Jul ’24 | €1.58 | €2.88 +82.5% | 26.0% | €3.76 | €1.11 | €0.61 | 9 |
| Jun ’24 | €1.59 | €2.93 +84.3% | 20.5% | €3.74 | €1.68 | €0.69 | 9 |
| May ’24 | €1.93 | €2.96 +53.2% | 20.5% | €3.77 | €1.69 | €0.73 | 9 |
| Apr ’24 | €2.08 | €2.97 +42.7% | 19.0% | €3.80 | €1.83 | €0.76 | 9 |
| Mar ’24 | €2.60 | €3.06 +17.7% | 19.8% | €3.90 | €1.88 | €0.86 | 8 |
| Feb ’24 | €2.96 | €2.80 -5.2% | 18.7% | €3.56 | €1.85 | €0.66 | 8 |
| Jan ’24 | €2.38 | €3.20 +34.3% | 48.8% | €7.04 | €1.90 | €0.92 | 8 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.22 +42.3% | 48.8% | €7.09 | €1.90 | €1.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MicroPort Scientific Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandra Sun | BofA Global Research |
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |