Mediclinic International plc

DB:MO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

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Mediclinic International Valutazione

MO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MO4 ( €5.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MO4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MO4?

Metrica chiave: Poiché MO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MO4 su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUK£169.00m
Cap. di mercatoUK£3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
MED MEDICLIN
n/a63.2%€115.9m
M12 M1 Kliniken
18.5x16.0%€309.9m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.5xn/a€100.3m
MO4 Mediclinic International
21.9x10.7%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MO4 21.9xMedia del settore 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MO4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Dec ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Nov ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Oct ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Sep ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Aug ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jul ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jun ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
May ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Apr ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Mar ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Feb ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jan ’25n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Dec ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Nov ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Oct ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Sep ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Aug ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jul ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
Jun ’24n/a
€5.72
0%
3.2%€5.81€5.35n/a5
May ’24€5.59
€5.58
-0.2%
3.2%€5.68€5.23n/a5
Apr ’24€5.55
€5.58
+0.5%
3.2%€5.68€5.23n/a5
Mar ’24€5.65
€5.58
-1.3%
3.2%€5.68€5.23n/a5
Feb ’24€5.60
€5.65
+0.9%
2.9%€5.74€5.28n/a6
Jan ’24€5.55
€5.64
+1.6%
3.3%€5.78€5.32n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/30 15:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/24 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2022/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mediclinic International plc è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays
Victoria LambertBerenberg