Monash IVF Group Limited

Report azionario DB:MIS

Capitalizzazione di mercato: €188.2m

Monash IVF Group Valutazione

MIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€1.31
Fair Value
64.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIS ( €0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIS?

Metrica chiave: Poiché MIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MIS su PE?
Rapporto PE13.3x
UtiliAU$25.01m
Cap. di mercatoAU$333.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
MED MEDICLIN
4.6x-14.96%€162.5m
LIK LIMES Schlosskliniken
20.9xn/a€100.8m
M12 M1 Kliniken
19.2x24.42%€340.7m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.3x16.61%€803.3m
MIS Monash IVF Group
13.3x-0.84%€333.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MIS 13.3xMedia del settore 18.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.47
€0.46
-0.86%
12.54%€0.53€0.36n/a7
Nov ’26€0.38
€0.49
+29.34%
12.31%€0.56€0.41n/a7
Oct ’26€0.36
€0.48
+32.56%
12.31%€0.56€0.40n/a7
Sep ’26€0.37
€0.48
+30.41%
12.31%€0.56€0.40n/a7
Aug ’26€0.42
€0.60
+42.07%
16.34%€0.73€0.42n/a7
Jul ’26€0.37
€0.62
+65.43%
11.40%€0.73€0.53n/a7
Jun ’26€0.41
€0.65
+58.42%
10.31%€0.74€0.57n/a7
May ’26€0.49
€0.74
+51.19%
13.47%€0.90€0.61n/a7
Apr ’26€0.63
€0.91
+45.93%
10.79%€1.05€0.75n/a7
Mar ’26€0.70
€0.91
+29.37%
10.79%€1.05€0.75n/a7
Feb ’26€0.69
€0.89
+28.64%
9.21%€1.05€0.75n/a7
Jan ’26€0.77
€0.90
+17.29%
6.31%€0.96€0.77n/a7
Dec ’25€0.71
€0.90
+26.32%
6.31%€0.96€0.77€0.487
Nov ’25€0.70
€0.92
+31.49%
10.77%€1.12€0.76€0.387
Oct ’25€0.80
€0.91
+13.30%
11.48%€1.12€0.76€0.368
Sep ’25€0.71
€0.91
+26.77%
11.48%€1.12€0.76€0.378
Aug ’25€0.81
€0.94
+16.85%
8.83%€1.05€0.78€0.427
Jul ’25€0.74
€0.93
+25.50%
7.45%€1.03€0.78€0.378
Jun ’25€0.85
€0.93
+10.00%
7.45%€1.03€0.78€0.418
May ’25€0.87
€0.93
+7.47%
7.45%€1.03€0.78€0.498
Apr ’25€0.84
€0.92
+9.30%
8.17%€1.03€0.78€0.637
Mar ’25€0.87
€0.94
+8.60%
5.41%€1.02€0.87€0.706
Feb ’25€0.84
€0.90
+6.02%
3.25%€0.94€0.85€0.696
Jan ’25€0.78
€0.90
+15.97%
2.71%€0.93€0.86€0.777
Dec ’24€0.77
€0.86
+12.22%
5.79%€0.91€0.78€0.716
€0.45
Fair Value
3.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 04:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monash IVF Group Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bradley WatsonBell Potter
Martyn JacobsBell Potter
Tara SperanzaBell Potter