M1 Kliniken Valutazione
M12 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M12 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M12 ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M12 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M12?
Metrica chiave: Poiché M12 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M12 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €16.76m |
| Cap. di mercato | €268.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M12 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
MED MEDICLIN | 5.2x | -4.47% | €135.9m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.6x | 14.67% | €850.1m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 30x | n/a | €92.6m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.9x | n/a | €24.2m |
M12 M1 Kliniken | 16.4x | 14.88% | €274.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M12's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M12 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M12's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M12 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.50 | €26.50 +82.76% | 8.00% | €28.00 | €23.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €16.08 | €25.83 +60.66% | 7.13% | €28.00 | €23.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.85 | €27.50 +98.56% | 1.82% | €28.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.00 | €27.50 +96.43% | 1.82% | €28.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.60 | €27.50 +47.85% | 1.82% | €28.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.00 | €17.50 -16.67% | 2.86% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.65 | €17.50 +28.21% | 2.86% | €18.00 | €17.00 | €16.08 | 2 |
| Apr ’25 | €12.45 | €16.75 +34.54% | 7.46% | €18.00 | €15.50 | €14.85 | 2 |
| Mar ’25 | €14.20 | €14.35 +1.06% | 8.01% | €15.50 | €13.20 | €14.30 | 2 |
| Feb ’25 | €10.55 | €13.25 +25.59% | 0.38% | €13.30 | €13.20 | €14.85 | 2 |
| Jan ’25 | €11.05 | €13.25 +19.91% | 0.38% | €13.30 | €13.20 | €16.00 | 2 |
| Dec ’24 | €9.18 | €12.20 +32.90% | 2.46% | €12.50 | €11.90 | €15.60 | 2 |
| Nov ’24 | €8.34 | €11.85 +42.09% | 0.42% | €11.90 | €11.80 | €16.50 | 2 |
| Oct ’24 | €9.24 | €11.85 +28.25% | 0.42% | €11.90 | €11.80 | €16.80 | 2 |
| Sep ’24 | €8.22 | €11.15 +35.64% | 5.83% | €11.80 | €10.50 | €13.85 | 2 |
| Aug ’24 | €7.92 | €10.75 +35.73% | 2.33% | €11.00 | €10.50 | €14.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.00 | €10.75 +34.38% | 2.33% | €11.00 | €10.50 | €18.60 | 2 |
| Jun ’24 | €8.38 | €10.75 +28.28% | 2.33% | €11.00 | €10.50 | €21.00 | 2 |
| May ’24 | €7.80 | €10.80 +38.46% | 2.78% | €11.10 | €10.50 | €13.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
M1 Kliniken AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |
| Edward Acklin | First Berlin Equity Research GmbH |