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Clariane Valutazione
KO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO2 ( €1.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KO2 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €624.31m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | 2.0% | €836.7m |
M12 M1 Kliniken | 1x | 8.2% | €327.5m |
MED MEDICLIN | 0.1x | 0.6% | €112.1m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.6x | 19.8% | €108.5m |
KO2 Clariane | 0.1x | 4.9% | €624.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €1.74 | €1.95 +12.2% | 10.6% | €2.20 | €1.70 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €1.86 | €1.95 +5.0% | 10.6% | €2.20 | €1.70 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €1.82 | €2.35 +29.0% | 6.4% | €2.50 | €2.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €1.86 | €5.20 +180.3% | 51.9% | €7.90 | €2.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €3.46 | €3.83 +10.6% | 63.1% | €7.90 | €1.70 | n/a | 4 |
May ’25 | €2.28 | €3.83 +67.8% | 63.1% | €7.90 | €1.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €1.43 | €4.50 +215.1% | 56.6% | €7.90 | €1.70 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €2.01 | €4.53 +125.3% | 48.0% | €7.90 | €2.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €2.31 | €5.31 +129.7% | 52.3% | €10.00 | €2.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €2.46 | €5.31 +115.7% | 52.3% | €10.00 | €2.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €2.19 | €6.14 +180.5% | 43.7% | €10.00 | €2.80 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €3.63 | €8.61 +137.2% | 30.6% | €12.00 | €5.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €5.54 | €10.44 +88.5% | 18.6% | €13.00 | €7.20 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €6.24 | €10.44 +67.2% | 18.6% | €13.00 | €7.20 | €1.86 | 7 |
Aug ’24 | €7.04 | €11.48 +63.0% | 25.5% | €17.00 | €7.50 | €1.82 | 7 |
Jul ’24 | €6.80 | €11.69 +72.0% | 24.8% | €17.00 | €7.50 | €1.86 | 7 |
Jun ’24 | €7.20 | €11.69 +62.5% | 24.8% | €17.00 | €7.50 | €3.46 | 7 |
May ’24 | €7.82 | €11.69 +49.6% | 24.8% | €17.00 | €7.50 | €2.28 | 7 |
Apr ’24 | €6.83 | €15.31 +124.2% | 54.6% | €36.00 | €7.50 | €1.43 | 8 |
Mar ’24 | €7.65 | €21.31 +178.8% | 38.4% | €36.00 | €9.00 | €2.01 | 8 |
Feb ’24 | €9.57 | €23.56 +146.3% | 35.0% | €36.00 | €10.50 | €2.31 | 8 |
Jan ’24 | €9.88 | €24.69 +150.0% | 28.3% | €36.00 | €14.00 | €2.46 | 8 |
Dec ’23 | €9.65 | €24.69 +156.0% | 28.3% | €36.00 | €14.00 | €2.19 | 8 |
Nov ’23 | €9.70 | €25.94 +167.4% | 27.4% | €36.00 | €14.00 | €3.63 | 8 |
Oct ’23 | €10.35 | €28.19 +172.3% | 17.2% | €36.00 | €20.00 | €5.54 | 8 |
Sep ’23 | €12.40 | €29.50 +137.9% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €6.24 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.