Embecta Corp.

DB:JX7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €775.8m

Embecta Valutazione

JX7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JX7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JX7 ( €13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JX7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JX7?

Metrica chiave: Poiché JX7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JX7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JX7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JX7 su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$69.70m
Cap. di mercatoUS$807.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JX7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JX7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€760.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
JX7 Embecta
11.4x29.0%€807.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JX7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JX7 11.4xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JX7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JX7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JX7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.20
€14.37
+8.8%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Nov ’25€12.80
€14.37
+12.2%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Oct ’25€12.50
€14.37
+14.9%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Sep ’25€14.60
€14.37
-1.6%
13.8%€16.27€11.62n/a3
Aug ’25€14.30
€14.50
+1.4%
17.1%€16.77€11.06n/a3
Jul ’25€11.50
€13.92
+21.1%
13.3%€15.78€12.07n/a2
Jun ’25€11.30
€13.92
+23.2%
13.3%€15.78€12.07n/a2
May ’25€9.50
€15.30
+61.0%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Apr ’25€12.10
€15.30
+26.4%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Mar ’25€13.50
€15.30
+13.3%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Feb ’25€15.60
€15.28
-2.0%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Jan ’25€17.00
€15.28
-10.1%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Dec ’24€16.60
€15.16
-8.7%
3.0%€15.61€14.70n/a2
Nov ’24€14.10
€15.19
+7.7%
6.3%€16.14€14.24€12.802
Oct ’24€13.90
€18.97
+36.5%
22.0%€23.13€14.80€12.502
Sep ’24€16.70
€18.97
+13.6%
22.0%€23.13€14.80€14.602
Aug ’24€18.80
€19.57
+4.1%
13.6%€22.24€16.90€14.302
Jul ’24€20.40
€25.17
+23.4%
7.4%€27.03€23.30€11.502
Jun ’24€25.40
€25.17
-0.9%
7.4%€27.03€23.30€11.302
May ’24€24.60
€24.83
+0.9%
5.7%€26.23€23.42€9.502
Apr ’24€25.20
€24.83
-1.5%
5.7%€26.23€23.42€12.102
Mar ’24€29.60
€24.83
-16.1%
5.7%€26.23€23.42€13.502
Feb ’24€24.00
€24.90
+3.7%
5.7%€26.31€23.49€15.602
Jan ’24€24.00
€26.38
+9.9%
10.7%€29.21€23.55€17.002
Dec ’23€31.00
€29.87
-3.6%
13.8%€33.99€25.75€16.602
Nov ’23€31.60
€29.87
-5.5%
13.8%€33.99€25.75€14.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%