Embecta Corp.

DB:JX7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €854.6m

Embecta Valutazione

JX7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JX7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.91
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JX7 ( €14.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JX7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JX7?

Metrica chiave: Poiché JX7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JX7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JX7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JX7 su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniUS$58.20m
Cap. di mercatoUS$889.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JX7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JX7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
PHH2 Paul Hartmann
14.3xn/a€845.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€950.4m
EUZ Eckert & Ziegler
34.3x14.3%€1.2b
SBS Stratec
37.2x25.1%€372.0m
JX7 Embecta
15.3x37.3%€889.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JX7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JX7 15.3xMedia del settore 32.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JX7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JX7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JX7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.40
€21.18
+47.1%
12.9%€25.03€19.25n/a3
Feb ’26€17.50
€21.12
+20.7%
12.9%€24.96€19.20n/a3
Jan ’26€18.10
€20.04
+10.7%
14.0%€24.75€17.33n/a4
Dec ’25€19.10
€18.27
-4.4%
24.1%€24.61€12.30n/a4
Nov ’25€12.80
€14.72
+15.0%
13.8%€16.67€11.91n/a3
Oct ’25€12.50
€14.72
+17.7%
13.8%€16.67€11.91n/a3
Sep ’25€14.60
€14.72
+0.8%
13.8%€16.67€11.91n/a3
Aug ’25€14.30
€14.50
+1.4%
17.1%€16.77€11.06n/a3
Jul ’25€11.50
€13.92
+21.1%
13.3%€15.78€12.07n/a2
Jun ’25€11.30
€13.92
+23.2%
13.3%€15.78€12.07n/a2
May ’25€9.50
€15.30
+61.0%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Apr ’25€12.10
€15.30
+26.4%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Mar ’25€13.50
€15.30
+13.3%
3.0%€15.76€14.83n/a2
Feb ’25€15.60
€15.28
-2.0%
3.0%€15.75€14.82€17.502
Jan ’25€17.00
€15.28
-10.1%
3.0%€15.75€14.82€18.102
Dec ’24€16.60
€15.16
-8.7%
3.0%€15.61€14.70€19.102
Nov ’24€14.10
€15.19
+7.7%
6.3%€16.14€14.24€12.802
Oct ’24€13.90
€18.97
+36.5%
22.0%€23.13€14.80€12.502
Sep ’24€16.70
€18.97
+13.6%
22.0%€23.13€14.80€14.602
Aug ’24€18.80
€19.57
+4.1%
13.6%€22.24€16.90€14.302
Jul ’24€20.40
€25.17
+23.4%
7.4%€27.03€23.30€11.502
Jun ’24€25.40
€25.17
-0.9%
7.4%€27.03€23.30€11.302
May ’24€24.60
€24.83
+0.9%
5.7%€26.23€23.42€9.502
Apr ’24€25.20
€24.83
-1.5%
5.7%€26.23€23.42€12.102
Mar ’24€29.60
€24.83
-16.1%
5.7%€26.23€23.42€13.502
Feb ’24€24.00
€24.90
+3.7%
5.7%€26.31€23.49€15.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€20.71
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embecta Corp. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG