La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Embecta Valutazione
JX7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JX7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JX7 ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JX7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JX7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JX7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$837.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JX7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 11.7x | n/a | €710.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.8% | €823.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.7x | 4.0% | €933.5m |
SBS Stratec | 36.3x | 20.0% | €529.4m |
JX7 Embecta | 12x | 29.0% | €837.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JX7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JX7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JX7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.90 | €14.37 +11.4% | 13.8% | €16.27 | €11.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.60 | €14.37 -1.6% | 13.8% | €16.27 | €11.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.30 | €14.50 +1.4% | 17.1% | €16.77 | €11.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.50 | €13.92 +21.1% | 13.3% | €15.78 | €12.07 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.30 | €13.92 +23.2% | 13.3% | €15.78 | €12.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.50 | €15.30 +61.0% | 3.0% | €15.76 | €14.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.10 | €15.30 +26.4% | 3.0% | €15.76 | €14.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.50 | €15.30 +13.3% | 3.0% | €15.76 | €14.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.60 | €15.28 -2.0% | 3.0% | €15.75 | €14.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.00 | €15.28 -10.1% | 3.0% | €15.75 | €14.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.60 | €15.16 -8.7% | 3.0% | €15.61 | €14.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €14.10 | €15.19 +7.7% | 6.3% | €16.14 | €14.24 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €13.90 | €18.97 +36.5% | 22.0% | €23.13 | €14.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €16.70 | €18.97 +13.6% | 22.0% | €23.13 | €14.80 | €14.60 | 2 |
| Aug ’24 | €18.80 | €19.57 +4.1% | 13.6% | €22.24 | €16.90 | €14.30 | 2 |
| Jul ’24 | €20.40 | €25.17 +23.4% | 7.4% | €27.03 | €23.30 | €11.50 | 2 |
| Jun ’24 | €25.40 | €25.17 -0.9% | 7.4% | €27.03 | €23.30 | €11.30 | 2 |
| May ’24 | €24.60 | €24.83 +0.9% | 5.7% | €26.23 | €23.42 | €9.50 | 2 |
| Apr ’24 | €25.20 | €24.83 -1.5% | 5.7% | €26.23 | €23.42 | €12.10 | 2 |
| Mar ’24 | €29.60 | €24.83 -16.1% | 5.7% | €26.23 | €23.42 | €13.50 | 2 |
| Feb ’24 | €24.00 | €24.90 +3.7% | 5.7% | €26.31 | €23.49 | €15.60 | 2 |
| Jan ’24 | €24.00 | €26.38 +9.9% | 10.7% | €29.21 | €23.55 | €17.00 | 2 |
| Dec ’23 | €31.00 | €29.87 -3.6% | 13.8% | €33.99 | €25.75 | €16.60 | 2 |
| Nov ’23 | €31.60 | €29.87 -5.5% | 13.8% | €33.99 | €25.75 | €14.10 | 2 |
| Oct ’23 | €30.00 | €30.02 +0.07% | 18.0% | €35.43 | €24.61 | €13.90 | 2 |
| Sep ’23 | €32.20 | €30.02 -6.8% | 18.0% | €35.43 | €24.61 | €16.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.