IDEXX Laboratories, Inc.

Report azionario DB:IX1

Capitalizzazione di mercato: €51.8b

IDEXX Laboratories Valutazione

IX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€454.5
Fair Value
43.3% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IX1 ( €651.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €454.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IX1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IX1?

Metrica chiave: Poiché IX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IX1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IX1 su PE?
Rapporto PE58.5x
UtiliUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$60.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
SHL Siemens Healthineers
22.3x12.25%€47.8b
OBCK Ottobock SE KGaA
79.9x29.49%€4.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
26x18.90%€3.9b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.9x8.02%€1.2b
IX1 IDEXX Laboratories
58.5x9.34%€60.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IX1 58.5xMedia del settore 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.5x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€651.20
€651.87
+0.10%
14.15%€716.79€362.71n/a12
Nov ’26€543.00
€607.09
+11.80%
13.30%€678.71€363.13n/a12
Oct ’26€519.80
€594.13
+14.30%
13.62%€668.98€357.92n/a12
Sep ’26€549.60
€595.76
+8.40%
14.23%€672.82€359.98n/a11
Aug ’26€464.50
€465.56
+0.23%
11.21%€539.75€332.49n/a11
Jul ’26€452.90
€439.75
-2.90%
13.09%€530.13€326.56n/a13
Jun ’26€454.10
€441.86
-2.69%
11.65%€508.22€339.11n/a12
May ’26€380.30
€437.94
+15.16%
11.45%€501.31€340.99n/a12
Apr ’26€385.70
€461.60
+19.68%
11.40%€524.63€356.86n/a12
Mar ’26€410.30
€481.47
+17.35%
10.49%€544.10€384.52n/a13
Feb ’26€406.80
€461.06
+13.34%
10.88%€546.02€385.88n/a13
Jan ’26€394.90
€457.28
+15.80%
11.07%€540.76€382.16n/a13
Dec ’25€399.90
€438.33
+9.61%
11.52%€520.38€367.76€651.2012
Nov ’25€383.20
€453.33
+18.30%
12.11%€526.00€369.12€543.0012
Oct ’25€451.20
€472.30
+4.68%
13.70%€564.42€353.88€519.8012
Sep ’25€438.40
€494.34
+12.76%
11.79%€571.91€363.12€549.6012
Aug ’25€438.70
€510.78
+16.43%
12.36%€590.94€368.76€464.5012
Jul ’25€451.50
€527.59
+16.85%
11.95%€599.46€374.08€452.9011
Jun ’25€453.60
€521.01
+14.86%
11.36%€592.35€369.64€454.1012
May ’25€470.10
€544.31
+15.79%
12.98%€631.33€374.12€380.3013
Apr ’25€496.50
€539.18
+8.60%
12.81%€621.27€368.16€385.7013
Mar ’25€525.00
€542.17
+3.27%
13.33%€626.74€371.40€410.3012
Feb ’25€475.30
€506.41
+6.54%
14.08%€597.35€322.57€406.8012
Jan ’25€501.80
€483.03
-3.74%
13.56%€555.78€325.13€394.9012
Dec ’24€442.60
€469.06
+5.98%
14.67%€551.10€322.39€399.9011
€652.89
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Michael RyskinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG