IDEXX Laboratories, Inc.

DB:IX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.5b

IDEXX Laboratories Valutazione

IX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€378.40
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IX1 ( €449.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €375.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IX1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IX1?

Metrica chiave: Poiché IX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IX1 su PE?
Rapporto PE42.4x
GuadagniUS$887.87m
Cap. di mercatoUS$37.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€62.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
34.4x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€987.9m
IX1 IDEXX Laboratories
43.2x9.3%€38.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IX1 42.4xMedia del settore 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.4x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€445.40
€476.52
+7.0%
11.0%€543.93€384.40n/a13
Feb ’26€406.80
€459.00
+12.8%
10.9%€543.59€384.16n/a13
Jan ’26€394.90
€457.28
+15.8%
11.1%€540.76€382.16n/a13
Dec ’25€399.90
€438.33
+9.6%
11.5%€520.38€367.76n/a12
Nov ’25€383.20
€453.33
+18.3%
12.1%€526.00€369.12n/a12
Oct ’25€451.20
€472.30
+4.7%
13.7%€564.42€353.88n/a12
Sep ’25€438.40
€494.34
+12.8%
11.8%€571.91€363.12n/a12
Aug ’25€438.70
€510.78
+16.4%
12.4%€590.94€368.76n/a12
Jul ’25€451.50
€527.59
+16.9%
12.0%€599.46€374.08n/a11
Jun ’25€453.60
€521.01
+14.9%
11.4%€592.35€369.64n/a12
May ’25€470.10
€544.31
+15.8%
13.0%€631.33€374.12n/a13
Apr ’25€496.50
€539.18
+8.6%
12.8%€621.27€368.16n/a13
Mar ’25€525.00
€542.17
+3.3%
13.3%€626.74€371.40n/a12
Feb ’25€475.30
€506.41
+6.5%
14.1%€597.35€322.57€406.8012
Jan ’25€501.80
€483.03
-3.7%
13.6%€555.78€325.13€394.9012
Dec ’24€442.60
€469.06
+6.0%
14.7%€551.10€322.39€399.9011
Nov ’24€372.70
€506.97
+36.0%
14.5%€567.78€332.15€383.2011
Oct ’24€411.60
€527.35
+28.1%
12.9%€563.82€329.83€451.2011
Sep ’24€470.40
€521.44
+10.9%
12.8%€576.06€323.52€438.4011
Aug ’24€504.80
€504.75
-0.01%
12.7%€546.30€319.59€438.7011
Jul ’24€459.60
€498.89
+8.5%
13.1%€553.50€323.80€451.5010
Jun ’24€433.30
€498.89
+15.1%
13.1%€553.50€323.80€453.6010
May ’24€437.80
€488.80
+11.6%
14.5%€546.96€297.18€470.1010
Apr ’24€450.90
€494.13
+9.6%
14.5%€553.44€300.70€496.5010
Mar ’24€444.80
€498.68
+12.1%
14.9%€561.48€305.07€525.009
Feb ’24€439.05
€449.78
+2.4%
14.8%€536.55€300.54€475.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€480.35
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays