iRhythm Technologies, Inc.

DB:I25 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

iRhythm Technologies Valutazione

I25 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I25 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I25 ( €76.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I25 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I25?

Metrica chiave: Poiché I25 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per I25. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I25 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di I25 su PS?
Rapporto PS4.5x
VenditeUS$560.03m
Cap. di mercatoUS$2.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I25 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di I25 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
I25 iRhythm Technologies
4.5x15.0%€2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I25 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I25's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
I25 4.5xMedia del settore 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: I25 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I25's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I25 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS 4.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I25 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I25 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€76.50
€90.69
+18.5%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Nov ’25€67.50
€90.69
+34.3%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Oct ’25€64.00
€107.29
+67.6%
10.5%€129.86€89.56n/a10
Sep ’25€65.50
€105.84
+61.6%
9.3%€130.56€90.04n/a11
Aug ’25€80.00
€121.67
+52.1%
9.3%€151.35€105.49n/a11
Jul ’25€99.50
€126.51
+27.2%
8.9%€154.11€107.41n/a11
Jun ’25€82.00
€127.72
+55.8%
7.7%€153.27€113.33n/a10
May ’25€100.00
€130.34
+30.3%
6.8%€155.28€124.23n/a10
Apr ’25€106.00
€127.57
+20.4%
6.8%€151.98€121.59n/a10
Mar ’25€106.00
€127.70
+20.5%
6.8%€152.13€121.70n/a10
Feb ’25€111.00
€120.40
+8.5%
11.1%€152.00€101.33n/a10
Jan ’25€97.50
€115.16
+18.1%
11.8%€149.97€98.16n/a10
Dec ’24€77.50
€105.66
+36.3%
20.4%€153.88€79.27n/a10
Nov ’24€73.50
€122.25
+66.3%
17.4%€156.01€94.55€67.5010
Oct ’24€90.50
€128.30
+41.8%
11.1%€152.74€106.46€64.0010
Sep ’24€94.50
€128.30
+35.8%
11.1%€152.74€106.46€65.5010
Aug ’24€94.50
€126.29
+33.6%
9.2%€138.04€102.42€80.0010
Jul ’24€95.00
€132.76
+39.8%
9.2%€143.79€106.69€99.509
Jun ’24€104.00
€138.51
+33.2%
5.7%€150.61€122.49€82.009
May ’24€122.00
€133.70
+9.6%
9.5%€154.28€117.98€100.009
Apr ’24€112.00
€134.92
+20.5%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Mar ’24€110.00
€134.92
+22.7%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Feb ’24€89.00
€136.34
+53.2%
13.2%€157.84€103.35€111.008
Jan ’24€87.00
€141.03
+62.1%
12.6%€158.22€103.60€97.508
Dec ’23€104.00
€153.84
+47.9%
9.1%€178.52€134.37€77.507
Nov ’23€131.00
€172.40
+31.6%
15.5%€201.19€108.72€73.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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