Hologic Valutazione
HO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO1 ( €70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €162.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO1?
Metrica chiave: Poiché HO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HO1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$789.50m |
| Cap. di mercato | US$16.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 2.0% | €807.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
HO1 Hologic | 20.6x | 7.8% | €16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HO1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.00 | €82.81 +18.3% | 7.9% | €91.63 | €67.52 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €79.83 0% | 7.2% | €87.87 | €64.07 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €80.21 0% | 7.0% | €88.37 | €64.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €78.54 0% | 7.9% | €86.73 | €63.24 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €79.78 0% | 8.6% | €87.96 | €64.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €72.00 | €80.16 +11.3% | 8.6% | €88.96 | €64.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €79.84 0% | 7.6% | €88.95 | €65.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €67.00 | €78.39 +17.0% | 7.8% | €87.47 | €64.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €70.00 | €78.98 +12.8% | 7.6% | €89.03 | €65.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €76.65 0% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.10 | €76.65 +12.5% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €68.02 | €74.88 +10.1% | 7.5% | €87.40 | €64.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €72.53 0% | 8.1% | €86.05 | €63.41 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €73.19 0% | 8.5% | €87.11 | €64.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €78.88 0% | 9.1% | €89.98 | €66.30 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €82.39 0% | 8.1% | €88.61 | €65.29 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €81.77 0% | 8.1% | €87.94 | €64.80 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €71.88 | €80.85 +12.5% | 8.1% | €89.23 | €63.74 | €72.00 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €82.65 0% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €74.06 | €82.65 +11.6% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €67.00 | 14 |
| May ’24 | n/a | €79.85 0% | 7.9% | €86.59 | €63.81 | €70.00 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €79.71 0% | 8.5% | €88.02 | €64.86 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €80.26 0% | 8.9% | €88.00 | €64.84 | €68.10 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €75.69 0% | 8.6% | €83.63 | €64.33 | €68.02 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €73.63 0% | 7.4% | €85.27 | €66.32 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €71.54 | €78.21 +9.3% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hologic, Inc. è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |