Auna S.A.

DB:GZ4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €448.3m

Auna Valutazione

GZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.55
Fair Value
79.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GZ4 ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GZ4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZ4?

Metrica chiave: Poiché GZ4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GZ4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GZ4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GZ4 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniS/159.03m
Cap. di mercatoS/1.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GZ4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GZ4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
M12 M1 Kliniken
16.3x14.88%€273.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.9x14.67%€870.2m
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€139.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
29.2xn/a€90.9m
GZ4 Auna
11.6x26.86%€506.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GZ4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GZ4 11.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GZ4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GZ4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 117.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 117.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GZ4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€11.21
+91.61%
28.64%€16.84€7.00n/a6
May ’26€5.90
€11.57
+96.16%
23.18%€16.68€7.90n/a6
Apr ’26€6.20
€12.34
+99.02%
21.29%€17.56€9.24n/a6
Mar ’26€7.45
€13.47
+80.84%
22.09%€18.33€9.65n/a6
Feb ’26€8.15
€13.49
+65.57%
20.73%€18.25€10.56n/a6
Jan ’26n/a
€13.99
0%
27.68%€21.66€10.49n/a6
Dec ’25n/a
€13.99
0%
27.68%€21.66€10.49n/a6
Nov ’25€6.10
€13.79
+126.08%
26.05%€20.87€10.11n/a6
Oct ’25€6.00
€13.59
+126.44%
24.73%€20.33€10.75n/a6
Sep ’25€6.00
€13.81
+130.10%
23.95%€20.44€10.80n/a6
Aug ’25€7.95
€14.48
+82.08%
22.79%€20.91€11.05n/a6
Jul ’25€7.15
€14.85
+107.64%
20.58%€21.00€11.66n/a6
Jun ’25€7.60
€14.85
+95.35%
20.58%€21.00€11.66n/a6
May ’25€6.03
€15.07
+149.88%
20.58%€21.31€11.83€5.906
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.85
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Auna S.A. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel Campos AlvesBTG Pactual
Leandro BastosCitigroup Inc
Leandro BastosCitigroup Inc