Getinge AB (publ)

DB:GTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Getinge Valutazione

GTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTN ( €15.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTN?

Metrica chiave: Poiché GTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTN su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniSEK 1.69b
Cap. di mercatoSEK 48.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€928.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.2m
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
GTN Getinge
28.8x21.7%€48.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTN 28.8xMedia del settore 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.03
€19.31
+28.5%
17.7%€26.24€13.99n/a9
Dec ’25€14.75
€19.07
+29.3%
16.8%€25.80€15.48n/a9
Nov ’25€16.10
€19.73
+22.6%
16.0%€26.26€15.76n/a9
Oct ’25€19.24
€20.54
+6.8%
14.0%€26.45€16.75n/a8
Sep ’25€18.58
€19.68
+5.9%
14.2%€25.67€16.26n/a8
Aug ’25€17.96
€19.68
+9.6%
14.2%€25.67€16.26n/a8
Jul ’25€15.92
€20.02
+25.8%
15.8%€25.75€14.65n/a9
Jun ’25€16.32
€19.69
+20.7%
13.2%€25.77€15.98n/a9
May ’25€20.25
€20.35
+0.5%
12.2%€25.93€16.07n/a10
Apr ’25€18.68
€19.88
+6.5%
14.9%€26.38€14.42n/a10
Mar ’25€18.17
€20.27
+11.6%
15.2%€26.78€14.64n/a10
Feb ’25€17.47
€20.95
+19.9%
11.3%€26.56€18.59n/a10
Jan ’25€20.29
€20.50
+1.0%
12.8%€26.91€17.04n/a9
Dec ’24€19.81
€19.38
-2.2%
17.4%€26.39€13.19€14.759
Nov ’24€17.07
€17.83
+4.5%
14.7%€21.14€12.68€16.109
Oct ’24€16.40
€17.14
+4.5%
16.1%€21.10€11.31€19.249
Sep ’24€15.86
€17.62
+11.1%
16.1%€21.69€11.63€18.589
Aug ’24€16.89
€17.62
+4.4%
16.1%€21.69€11.63€17.969
Jul ’24€16.12
€19.69
+22.2%
19.9%€25.64€11.88€15.9210
Jun ’24€21.53
€22.80
+5.9%
11.8%€25.79€16.59€16.3210
May ’24€22.71
€22.95
+1.1%
11.6%€26.01€17.01€20.259
Apr ’24€22.06
€22.37
+1.4%
8.6%€25.21€18.40€18.689
Mar ’24€20.33
€22.78
+12.1%
8.1%€25.62€18.70€18.179
Feb ’24€20.19
€22.28
+10.4%
7.9%€25.11€18.33€17.479
Jan ’24€19.55
€23.66
+21.0%
5.5%€25.51€21.48€20.299
Dec ’23€22.15
€25.37
+14.5%
5.4%€27.69€23.07€19.819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Getinge AB (publ) è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Scott BardoBerenberg