Getinge AB (publ)

DB:GTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Getinge Valutazione

GTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.11
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTN ( €17.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTN?

Metrica chiave: Poiché GTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTN su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniSEK 1.48b
Cap. di mercatoSEK 49.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
32.2x20.99%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
32.2x10.34%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x8.07%€1.1b
SHL Siemens Healthineers
24.8x12.46%€51.9b
GTN Getinge
33.7x25.33%€49.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTN 33.7xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 38x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.30
€22.06
+27.57%
14.31%€27.46€17.49n/a8
May ’26€16.74
€21.90
+30.80%
14.31%€27.26€17.35n/a8
Apr ’26€19.86
€22.79
+14.77%
15.53%€29.55€17.64n/a8
Mar ’26€18.87
€22.05
+16.88%
15.53%€28.67€17.11n/a8
Feb ’26€18.98
€21.11
+11.23%
16.05%€27.87€16.28n/a8
Jan ’26€15.79
€19.31
+22.33%
17.69%€26.24€13.99n/a9
Dec ’25€14.75
€19.07
+29.30%
16.83%€25.80€15.48n/a9
Nov ’25€16.10
€19.73
+22.58%
15.98%€26.26€15.76n/a9
Oct ’25€19.24
€20.54
+6.79%
14.05%€26.45€16.75n/a8
Sep ’25€18.58
€19.68
+5.94%
14.25%€25.67€16.26n/a8
Aug ’25€17.96
€19.68
+9.60%
14.25%€25.67€16.26n/a8
Jul ’25€15.92
€20.02
+25.78%
15.79%€25.75€14.65n/a9
Jun ’25€16.32
€19.69
+20.66%
13.21%€25.77€15.98n/a9
May ’25€20.25
€20.35
+0.51%
12.17%€25.93€16.07€16.7410
Apr ’25€18.68
€19.88
+6.46%
14.93%€26.38€14.42€19.8610
Mar ’25€18.17
€20.27
+11.56%
15.23%€26.78€14.64€18.8710
Feb ’25€17.47
€20.95
+19.90%
11.27%€26.56€18.59€18.9810
Jan ’25€20.29
€20.50
+1.03%
12.85%€26.91€17.04€15.799
Dec ’24€19.81
€19.38
-2.17%
17.45%€26.39€13.19€14.759
Nov ’24€17.07
€17.83
+4.50%
14.69%€21.14€12.68€16.109
Oct ’24€16.40
€17.62
+7.47%
16.10%€21.69€11.63€19.249
Sep ’24€15.86
€17.62
+11.13%
16.10%€21.69€11.63€18.589
Aug ’24€16.89
€17.62
+4.35%
16.10%€21.69€11.63€17.969
Jul ’24€16.12
€19.69
+22.15%
19.92%€25.64€11.88€15.9210
Jun ’24€21.53
€22.80
+5.92%
11.80%€25.79€16.59€16.3210
May ’24€22.71
€22.95
+1.06%
11.59%€26.01€17.01€20.259
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€22.77
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Getinge AB (publ) è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Scott BardoBerenberg
Patrick Andrew WoodBofA Global Research