Globus Medical Valutazione
GM0N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GM0N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GM0N ( €80 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €281.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GM0N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GM0N?
Metrica chiave: Poiché GM0N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GM0N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 124.2x |
| Guadagni | US$91.51m |
| Cap. di mercato | US$11.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GM0N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.8x | 15.7% | €4.1b |
SHL Siemens Healthineers | 29.7x | 14.2% | €57.8b |
EUZ Eckert & Ziegler | 28.6x | 5.2% | €1.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.9x | 1.2% | €835.9m |
GM0N Globus Medical | 124.2x | 49.5% | €11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GM0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GM0N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GM0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GM0N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 124.2x |
| Rapporto equo PE | 53.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GM0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.50 | €91.90 +14.2% | 8.8% | €110.71 | €77.02 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €79.50 | €90.92 +14.4% | 9.0% | €110.96 | €77.19 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €80.00 | €84.47 +5.6% | 7.8% | €93.30 | €74.64 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €67.50 | €72.94 +8.1% | 12.6% | €91.71 | €50.44 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €64.00 | €71.35 +11.5% | 12.7% | €89.97 | €49.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €65.00 | €71.35 +9.8% | 12.7% | €89.97 | €49.48 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €66.50 | €66.68 +0.3% | 11.5% | €77.97 | €50.45 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €63.50 | €66.40 +4.6% | 12.1% | €79.49 | €51.44 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €61.50 | €65.31 +6.2% | 12.0% | €78.70 | €50.92 | n/a | 13 |
| May ’25 | €47.20 | €59.88 +26.9% | 14.2% | €76.59 | €50.75 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.80 | €60.09 +23.1% | 14.4% | €76.37 | €50.61 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €49.80 | €60.77 +22.0% | 14.7% | €76.71 | €50.83 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €48.80 | €59.43 +21.8% | 16.1% | €76.19 | €48.65 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €48.80 | €58.93 +20.8% | 16.5% | €78.17 | €48.17 | €79.50 | 12 |
| Dec ’24 | €41.20 | €58.40 +41.8% | 16.4% | €78.99 | €48.68 | €80.00 | 12 |
| Nov ’24 | €43.20 | €63.00 +45.8% | 13.8% | €81.37 | €52.04 | €67.50 | 12 |
| Oct ’24 | €47.40 | €62.11 +31.0% | 9.9% | €72.06 | €54.28 | €64.00 | 11 |
| Sep ’24 | €49.80 | €61.05 +22.6% | 8.8% | €69.97 | €54.52 | €65.00 | 11 |
| Aug ’24 | €54.50 | €60.14 +10.4% | 8.3% | €68.75 | €53.57 | €66.50 | 11 |
| Jul ’24 | €54.00 | €62.45 +15.6% | 8.4% | €71.77 | €55.93 | €63.50 | 11 |
| Jun ’24 | €50.50 | €62.45 +23.7% | 8.4% | €71.77 | €55.93 | €61.50 | 11 |
| May ’24 | €52.00 | €61.13 +17.6% | 7.9% | €69.88 | €55.36 | €47.20 | 11 |
| Apr ’24 | €51.00 | €61.05 +19.7% | 8.6% | €70.60 | €53.18 | €48.80 | 12 |
| Mar ’24 | €55.00 | €63.35 +15.2% | 7.7% | €72.63 | €57.54 | €49.80 | 12 |
| Feb ’24 | €69.00 | €71.26 +3.3% | 9.2% | €81.93 | €59.17 | €48.80 | 14 |
| Jan ’24 | €69.50 | €69.69 +0.3% | 9.4% | €84.76 | €61.22 | €48.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Globus Medical, Inc. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matt Miksic | Barclays |
| Craig Bijou | BofA Global Research |