Globus Medical, Inc.

DB:GM0N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

Globus Medical Valutazione

GM0N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GM0N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€120.47
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GM0N ( €78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GM0N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GM0N?

Metrica chiave: Poiché GM0N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GM0N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GM0N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GM0N su PE?
Rapporto PE106.1x
GuadagniUS$102.98m
Cap. di mercatoUS$10.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GM0N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GM0N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
30.4x19.4%€4.8b
SHL Siemens Healthineers
31.4x14.2%€62.4b
EUZ Eckert & Ziegler
35.2x14.3%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€953.1m
GM0N Globus Medical
106.1x27.6%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GM0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GM0N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GM0N 106.1xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GM0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GM0N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GM0N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.1x
Rapporto equo PE 51.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GM0N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GM0N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.50
€94.34
+20.2%
6.7%€109.93€86.03n/a13
Feb ’26€89.00
€94.98
+6.7%
7.5%€111.63€82.51n/a13
Jan ’26€79.50
€90.92
+14.4%
9.0%€110.96€77.19n/a13
Dec ’25€80.00
€84.47
+5.6%
7.8%€93.30€74.64n/a13
Nov ’25€67.50
€72.94
+8.1%
12.6%€91.71€50.44n/a13
Oct ’25€64.00
€71.35
+11.5%
12.7%€89.97€49.48n/a13
Sep ’25€65.00
€71.35
+9.8%
12.7%€89.97€49.48n/a13
Aug ’25€66.50
€66.68
+0.3%
11.5%€77.97€50.45n/a13
Jul ’25€63.50
€66.40
+4.6%
12.1%€79.49€51.44n/a13
Jun ’25€61.50
€65.31
+6.2%
12.0%€78.70€50.92n/a13
May ’25€47.20
€59.88
+26.9%
14.2%€76.59€50.75n/a14
Apr ’25€48.80
€60.09
+23.1%
14.4%€76.37€50.61n/a13
Mar ’25€49.80
€60.77
+22.0%
14.7%€76.71€50.83n/a12
Feb ’25€48.80
€59.43
+21.8%
16.1%€76.19€48.65€89.0012
Jan ’25€48.80
€58.93
+20.8%
16.5%€78.17€48.17€79.5012
Dec ’24€41.20
€58.40
+41.8%
16.4%€78.99€48.68€80.0012
Nov ’24€43.20
€63.00
+45.8%
13.8%€81.37€52.04€67.5012
Oct ’24€47.40
€62.11
+31.0%
9.9%€72.06€54.28€64.0011
Sep ’24€49.80
€61.05
+22.6%
8.8%€69.97€54.52€65.0011
Aug ’24€54.50
€60.14
+10.4%
8.3%€68.75€53.57€66.5011
Jul ’24€54.00
€62.45
+15.6%
8.4%€71.77€55.93€63.5011
Jun ’24€50.50
€62.45
+23.7%
8.4%€71.77€55.93€61.5011
May ’24€52.00
€61.13
+17.6%
7.9%€69.88€55.36€47.2011
Apr ’24€51.00
€61.05
+19.7%
8.6%€70.60€53.18€48.8012
Mar ’24€55.00
€63.35
+15.2%
7.7%€72.63€57.54€49.8012
Feb ’24€69.00
€71.26
+3.3%
9.2%€81.93€59.17€48.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€96.50
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Globus Medical, Inc. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matt MiksicBarclays
Craig BijouBofA Global Research