bioMérieux Valutazione
EYWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EYWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EYWN ( €102.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EYWN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EYWN?
Metrica chiave: Poiché EYWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EYWN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | €411.30m |
| Cap. di mercato | €12.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EYWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.5x | 16.1% | €4.0b |
SHL Siemens Healthineers | 29.5x | 14.2% | €57.3b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.0% | €785.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.1x | 5.2% | €900.9m |
EYWN bioMérieux | 29.3x | 13.7% | €12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EYWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EYWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EYWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EYWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EYWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.40 | €118.70 +15.9% | 9.8% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €98.60 | €118.01 +19.7% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €102.20 | €118.01 +15.5% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €107.30 | €116.88 +8.9% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €105.00 | €115.51 +10.0% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €97.55 | €114.02 +16.9% | 9.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €89.70 | €113.48 +26.5% | 9.5% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €96.40 | €114.17 +18.4% | 9.1% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €102.00 | €113.68 +11.5% | 9.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €100.75 | €109.75 +8.9% | 8.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €101.05 | €108.15 +7.0% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €99.30 | €108.15 +8.9% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €99.60 | €107.78 +8.2% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €101.70 | 11 |
| Dec ’24 | €98.66 | €107.60 +9.1% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €98.60 | 11 |
| Nov ’24 | €90.48 | €107.60 +18.9% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €102.20 | 11 |
| Oct ’24 | €89.70 | €107.60 +20.0% | 9.1% | €128.00 | €86.00 | €107.30 | 11 |
| Sep ’24 | €95.24 | €106.23 +11.5% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €105.00 | 11 |
| Aug ’24 | €97.30 | €106.23 +9.2% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €97.55 | 11 |
| Jul ’24 | €95.16 | €106.14 +11.5% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €89.70 | 11 |
| Jun ’24 | €93.88 | €105.75 +12.6% | 11.3% | €128.00 | €86.00 | €96.40 | 10 |
| May ’24 | €94.80 | €104.60 +10.3% | 12.9% | €128.00 | €80.00 | €102.00 | 10 |
| Apr ’24 | €94.10 | €105.47 +12.1% | 14.6% | €128.00 | €80.00 | €100.75 | 10 |
| Mar ’24 | €92.10 | €105.45 +14.5% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €101.05 | 11 |
| Feb ’24 | €93.22 | €105.45 +13.1% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €99.30 | 11 |
| Jan ’24 | €98.96 | €108.10 +9.2% | 11.4% | €128.00 | €86.00 | €99.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
bioMérieux S.A. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Samuel England | Berenberg |