EBOS Group Valutazione
EJG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJG ( €19.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJG?
Metrica chiave: Poiché EJG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | AU$271.55m |
| Cap. di mercato | AU$6.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
ILM1 Medios | 23.3x | 40.9% | €300.0m |
HAEK HAEMATO | 5.8x | n/a | €55.4m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
SYAB SYNLAB | 27.6x | -11.4% | €2.5b |
EJG EBOS Group | 23.7x | 6.8% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EJG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.30 | €20.95 +8.6% | 7.6% | €22.67 | €17.12 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €20.80 | €21.53 +3.5% | 7.6% | €23.31 | €17.61 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €19.30 | €21.53 +11.5% | 7.6% | €23.31 | €17.61 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €20.20 | €21.53 +6.6% | 7.6% | €23.31 | €17.61 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €19.30 | €21.27 +10.2% | 7.6% | €23.03 | €17.40 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €19.30 | €21.00 +8.8% | 9.0% | €23.15 | €16.81 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €21.94 0% | 8.8% | €24.02 | €17.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €19.50 | €21.10 +8.2% | 8.3% | €22.74 | €16.94 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €21.10 0% | 8.3% | €22.74 | €16.94 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €19.50 | €21.50 +10.2% | 8.4% | €23.29 | €17.46 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €20.20 | €21.50 +6.4% | 8.4% | €23.29 | €17.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.60 | €21.11 +2.5% | 9.9% | €24.42 | €17.32 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €19.76 | €21.33 +8.0% | 10.3% | €24.59 | €17.44 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €21.84 | €20.68 -5.3% | 10.1% | €23.78 | €16.87 | €20.80 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €20.73 0% | 10.9% | €24.36 | €16.61 | €19.30 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €20.70 0% | 10.7% | €24.07 | €16.41 | €20.20 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €20.70 0% | 10.7% | €24.07 | €16.41 | €19.30 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €22.19 0% | 12.3% | €25.09 | €16.82 | €19.30 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €22.19 0% | 12.3% | €25.09 | €16.82 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €24.60 0% | 13.1% | €28.38 | €18.17 | €19.50 | 7 |
| May ’24 | n/a | €23.82 0% | 12.8% | €27.05 | €18.06 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €25.07 0% | 12.0% | €28.13 | €18.78 | €19.50 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €24.83 0% | 12.4% | €28.01 | €18.70 | €20.20 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €24.02 0% | 9.5% | €26.79 | €19.30 | €20.60 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €23.87 0% | 9.6% | €26.62 | €19.18 | €19.76 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €24.06 0% | 9.9% | €26.66 | €19.21 | €21.84 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EBOS Group Limited è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saul Hadassin | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Lyanne Harrison | BofA Global Research |