EDAP TMS S.A.

DB:EDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.1m

EDAP TMS Valutazione

EDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EDA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EDA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDA?

Metrica chiave: Poiché EDA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EDA su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite€63.41m
Cap. di mercato€78.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
AAQ1 aap Implantate
1.3xn/a€15.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€361.6m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€18.4m
EDA EDAP TMS
1.2x19.8%€81.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$837.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$820.57m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
EDA 1.2xMedia del settore 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.08
€10.07
+384.0%
56.4%€17.93€4.72n/a3
Dec ’25€2.20
€10.07
+357.6%
56.4%€17.93€4.72n/a3
Nov ’25€2.60
€10.45
+302.0%
46.6%€17.02€5.37n/a3
Oct ’25€2.38
€10.45
+339.1%
46.6%€17.02€5.37n/a3
Sep ’25€3.02
€10.12
+235.2%
42.3%€17.09€5.40n/a4
Aug ’25€4.34
€11.50
+165.0%
31.2%€17.48€8.28n/a4
Jul ’25€4.78
€11.50
+140.6%
31.2%€17.48€8.28n/a4
Jun ’25€5.35
€11.50
+115.0%
31.2%€17.48€8.28n/a4
May ’25€6.70
€11.64
+73.7%
31.2%€17.69€8.38n/a4
Apr ’25€6.70
€11.64
+73.7%
31.2%€17.69€8.38n/a4
Mar ’25€6.25
€10.86
+73.7%
22.8%€14.79€8.32n/a4
Feb ’25€5.75
€10.73
+86.5%
22.8%€14.61€8.22n/a4
Jan ’25€4.66
€11.00
+136.0%
22.8%€14.97€8.42n/a4
Dec ’24€4.64
€11.00
+137.0%
22.8%€14.97€8.42€2.204
Nov ’24€6.35
€13.89
+118.7%
6.7%€14.81€12.96€2.604
Oct ’24€6.45
€13.89
+115.3%
6.7%€14.81€12.96€2.384
Sep ’24€7.15
€13.89
+94.2%
6.7%€14.81€12.96€3.024
Aug ’24€7.95
€13.93
+75.2%
6.7%€14.85€13.00€4.344
Jul ’24€8.35
€13.93
+66.8%
6.7%€14.85€13.00€4.784
Jun ’24€9.30
€13.93
+49.7%
6.7%€14.85€13.00€5.354
May ’24€9.75
€13.22
+35.6%
6.0%€14.58€12.76€6.704
Apr ’24€10.00
€12.87
+28.7%
3.1%€13.10€12.17€6.704
Mar ’24€11.40
€12.87
+12.9%
3.1%€13.10€12.17€6.254
Feb ’24€9.65
€11.96
+23.9%
7.7%€12.88€11.04€5.754
Jan ’24€10.20
€12.59
+23.5%
7.7%€13.56€11.62€4.664
Dec ’23€10.60
€12.59
+18.8%
7.7%€13.56€11.62€4.644

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EDAP TMS S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
null nullCG Capital
Swayampakula RamakanthH.C. Wainwright & Co.