Drägerwerk KGaA Valutazione
DRW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRW3 ( €43.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRW3?
Metrica chiave: Poiché DRW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €113.44m |
| Cap. di mercato | €792.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 26.3x | 5.2% | €943.0m |
SBS Stratec | 37x | 25.4% | €370.8m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.5x | n/a | €133.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.8x | 16.3% | €5.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.60 | €58.60 +34.4% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.45 | €57.00 +28.2% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €46.45 | €58.00 +24.9% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.80 | €58.00 +26.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.20 | €58.00 +20.3% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.55 | €58.00 +17.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.10 | €57.50 +17.1% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €57.50 +13.9% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.80 | €56.25 +10.7% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €48.15 | €56.25 +16.8% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.25 | €56.25 +19.0% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.20 | €54.00 +5.5% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €54.00 +4.2% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.75 | €50.28 +5.3% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.45 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.28 +17.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.45 | 4 |
| Sep ’24 | €45.00 | €50.28 +11.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.80 | 4 |
| Aug ’24 | €44.70 | €49.78 +11.4% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €48.20 | 4 |
| Jul ’24 | €43.20 | €47.53 +10.0% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.55 | 4 |
| Jun ’24 | €43.25 | €55.62 +28.6% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.10 | 5 |
| May ’24 | €50.70 | €55.62 +9.7% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.50 | 5 |
| Apr ’24 | €42.50 | €53.28 +25.4% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.10 | €52.81 +28.5% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €48.15 | 4 |
| Feb ’24 | €41.95 | €52.81 +25.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.25 | 4 |
| Jan ’24 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.80 | 4 |
| Nov ’23 | €40.65 | €55.08 +35.5% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%