Drägerwerk KGaA Valutazione
DRW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRW3 ( €62.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRW3?
Metrica chiave: Poiché DRW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €115.24m |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 31.2x | 11.98% | €1.2b |
SBS Stratec | 30.2x | 26.47% | €295.4m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 34.8x | 19.56% | €5.3b |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.1x | 8.07% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.50 | €72.60 +16.16% | 23.45% | €96.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €60.40 | €72.60 +20.20% | 23.45% | €96.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €68.10 | €69.20 +1.62% | 22.45% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €53.50 | €62.60 +17.01% | 21.82% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €55.80 | €62.60 +12.19% | 21.82% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €46.60 | €58.60 +25.75% | 13.76% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €43.40 | €58.60 +35.02% | 13.76% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.45 | €57.00 +28.23% | 14.52% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €46.45 | €59.25 +27.56% | 14.59% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.80 | €58.00 +26.64% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.20 | €58.00 +20.33% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.55 | €58.00 +17.05% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.10 | €57.50 +17.11% | 17.80% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €57.50 +13.86% | 17.80% | €70.00 | €42.00 | €60.40 | 4 |
| Apr ’25 | €50.80 | €56.25 +10.73% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €68.10 | 4 |
| Mar ’25 | €48.15 | €56.25 +16.82% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €53.50 | 4 |
| Feb ’25 | €47.25 | €56.25 +19.05% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €55.80 | 4 |
| Jan ’25 | €51.20 | €54.00 +5.47% | 18.29% | €65.00 | €38.00 | €46.60 | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €54.00 +4.25% | 18.29% | €65.00 | €38.00 | €43.40 | 4 |
| Nov ’24 | €47.75 | €50.28 +5.29% | 19.97% | €65.00 | €38.00 | €44.45 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.28 +17.74% | 19.97% | €65.00 | €38.00 | €46.45 | 4 |
| Sep ’24 | €45.00 | €50.28 +11.72% | 19.97% | €65.00 | €38.00 | €45.80 | 4 |
| Aug ’24 | €44.70 | €49.78 +11.35% | 21.44% | €65.00 | €36.00 | €48.20 | 4 |
| Jul ’24 | €43.20 | €47.53 +10.01% | 22.47% | €65.00 | €36.00 | €49.55 | 4 |
| Jun ’24 | €43.25 | €55.62 +28.60% | 33.80% | €88.00 | €36.00 | €49.10 | 5 |
| May ’24 | €50.70 | €55.62 +9.70% | 33.80% | €88.00 | €36.00 | €50.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Drägerwerk AG & Co. KGaA è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| LESLIE ILTGEN | Bankhaus Lampe KG |
| Scott Bardo | Berenberg |
| Olivier Reinberg | CA Cheuvreux |