DexCom, Inc.

DB:DC4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.4b

DexCom Valutazione

DC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.54
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DC4 ( €84.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC4?

Metrica chiave: Poiché DC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DC4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DC4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DC4 su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniUS$680.80m
Cap. di mercatoUS$34.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DC4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€62.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
34.4x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€987.9m
DC4 DexCom
50.6x16.7%€34.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DC4 50.6xMedia del settore 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DC4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 53.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DC4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.76
€94.72
+11.8%
11.0%€116.57€72.86n/a24
Feb ’26€84.44
€92.41
+9.4%
10.7%€115.20€72.00n/a24
Jan ’26€76.45
€92.88
+21.5%
11.4%€115.79€72.37n/a24
Dec ’25€74.23
€90.77
+22.3%
12.1%€114.34€71.46n/a24
Nov ’25€64.59
€88.62
+37.2%
11.8%€111.17€69.48n/a24
Oct ’25€59.94
€86.25
+43.9%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Sep ’25€62.85
€86.25
+37.2%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Aug ’25€65.07
€90.96
+39.8%
20.6%€140.74€69.38n/a24
Jul ’25€105.82
€140.34
+32.6%
9.2%€158.70€98.02n/a24
Jun ’25€109.18
€138.82
+27.2%
9.2%€156.98€96.96n/a24
May ’25€117.10
€140.57
+20.0%
8.9%€158.92€98.15n/a23
Apr ’25€128.52
€137.22
+6.8%
9.1%€157.59€97.34n/a23
Mar ’25€106.52
€135.87
+27.6%
8.8%€157.78€97.45n/a22
Feb ’25€114.14
€131.17
+14.9%
10.2%€156.72€96.80€84.4420
Jan ’25€111.96
€121.35
+8.4%
11.1%€146.33€95.43€76.4522
Dec ’24€105.36
€114.89
+9.0%
11.4%€142.04€92.56€74.2322
Nov ’24€83.36
€119.22
+43.0%
11.8%€146.69€95.59€64.5922
Oct ’24€90.12
€134.56
+49.3%
12.2%€151.49€87.11€59.9421
Sep ’24€92.81
€134.50
+44.9%
10.7%€160.62€84.44€62.8521
Aug ’24€113.48
€133.76
+17.9%
10.6%€159.15€83.66€65.0721
Jul ’24€117.06
€127.84
+9.2%
10.2%€139.38€84.36€105.8220
Jun ’24€109.42
€128.89
+17.8%
10.0%€139.83€85.76€109.1820
May ’24€108.20
€125.15
+15.7%
10.2%€136.13€83.49€117.1020
Apr ’24€104.78
€120.67
+15.2%
10.4%€138.38€84.87€128.5220
Mar ’24€104.48
€121.36
+16.2%
10.2%€140.37€86.09€106.5219
Feb ’24€97.87
€116.38
+18.9%
11.5%€137.46€84.31€114.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€93.78
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DexCom, Inc. è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Anand VankawalaAvondale Partners
null nullBaird