DexCom, Inc.

Report azionario DB:DC4

Capitalizzazione di mercato: €19.5b

DexCom Valutazione

DC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€118.21
Fair Value
57.6% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DC4 ( €50.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC4?

Metrica chiave: Poiché DC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DC4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DC4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DC4 su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliUS$720.70m
Cap. di mercatoUS$22.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DC4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
SHL Siemens Healthineers
22.8x12.07%€48.8b
OBCK Ottobock SE KGaA
77.9xn/a€4.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.9x19.04%€3.7b
EUZ Eckert & Ziegler
25.1x10.85%€1.0b
DC4 DexCom
31.4x20.36%€22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DC4 31.4xMedia del settore 28.4xNo. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DC4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 39x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DC4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.18
€73.10
+45.67%
11.34%€96.36€54.21n/a25
Nov ’26€50.51
€76.17
+50.79%
12.75%€99.76€65.06n/a25
Oct ’26€55.99
€85.68
+53.03%
7.71%€98.00€70.73n/a24
Sep ’26€64.44
€87.37
+35.58%
7.02%€98.43€71.04n/a25
Aug ’26€70.40
€88.16
+25.22%
7.02%€99.31€71.68n/a25
Jul ’26€71.30
€83.62
+17.28%
8.54%€93.30€69.55n/a26
Jun ’26€74.75
€86.71
+16.00%
8.69%€96.89€72.23n/a25
May ’26€62.42
€86.76
+39.00%
10.13%€100.66€70.02n/a25
Apr ’26€62.81
€94.54
+50.52%
9.19%€110.86€75.75n/a24
Mar ’26€84.18
€97.00
+15.23%
9.21%€114.11€77.97n/a24
Feb ’26€84.44
€92.87
+9.98%
10.71%€115.76€72.35n/a24
Jan ’26€76.45
€92.33
+20.77%
11.44%€115.09€71.93n/a24
Dec ’25€74.23
€90.77
+22.28%
12.06%€114.34€71.46n/a24
Nov ’25€64.59
€88.28
+36.67%
11.84%€110.74€69.21€50.5124
Oct ’25€59.94
€85.86
+43.24%
15.73%€116.43€67.17€55.9924
Sep ’25€62.85
€86.74
+38.01%
15.73%€117.62€67.86€64.4424
Aug ’25€65.07
€90.96
+39.79%
20.55%€140.74€69.38€70.4024
Jul ’25€105.82
€140.34
+32.62%
9.20%€158.70€98.02€71.3024
Jun ’25€109.18
€138.58
+26.93%
9.20%€156.71€96.79€74.7524
May ’25€117.10
€140.65
+20.11%
8.93%€159.00€98.21€62.4223
Apr ’25€128.52
€137.22
+6.77%
9.07%€157.59€97.34€62.8123
Mar ’25€106.52
€135.09
+26.82%
8.82%€156.88€96.89€84.1822
Feb ’25€114.14
€131.17
+14.92%
10.17%€156.72€96.80€84.4420
Jan ’25€111.96
€121.35
+8.38%
11.15%€146.33€95.43€76.4522
Dec ’24€105.36
€114.55
+8.73%
11.39%€141.62€92.28€74.2322
Nov ’24€83.36
€119.22
+43.02%
11.78%€146.69€95.59€64.5922
€73.43
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DexCom, Inc. è coperta da 53 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays