Community Health Systems, Inc.

DB:CG5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €438.4m

Community Health Systems Valutazione

CG5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CG5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CG5 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CG5 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CG5?

Metrica chiave: Poiché CG5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CG5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CG5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CG5 su PS?
Rapporto PS0.04x
VenditeUS$12.55b
Cap. di mercatoUS$455.44m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CG5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CG5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
M12 M1 Kliniken
0.8x7.8%€264.4m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€943.8m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€141.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.5x16.5%€102.6m
CG5 Community Health Systems
0.04x2.0%€455.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CG5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CG5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x4.0%
CG5 Community Health Systems
 0.04x2.0%US$455.44m
EIF MedNation
0.08xn/aUS$4.14m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.05xn/aUS$3.13m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CG5 0.0xMedia del settore 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x22.3%
CG5 Community Health Systems
 0.04x97.6%US$455.44m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CG5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CG5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CG5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.04x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CG5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CG5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.26
€4.27
+30.9%
23.6%€5.72€2.38n/a7
Jan ’26€2.84
€4.66
+64.3%
22.1%€5.71€2.38n/a7
Dec ’25€3.24
€4.67
+44.1%
22.1%€5.72€2.38n/a7
Nov ’25€3.70
€4.87
+31.6%
9.0%€5.56€4.45n/a7
Oct ’25€5.55
€4.74
-14.6%
17.9%€5.47€2.73n/a8
Sep ’25€4.94
€4.74
-4.1%
17.9%€5.47€2.73n/a8
Aug ’25€4.82
€4.76
-1.2%
18.4%€5.55€2.78n/a8
Jul ’25€3.10
€4.07
+31.3%
24.4%€5.52€2.76n/a8
Jun ’25€3.54
€4.07
+14.9%
24.4%€5.52€2.76n/a8
May ’25€3.06
€4.11
+34.2%
25.0%€5.61€2.80n/a8
Apr ’25€3.10
€4.07
+31.3%
28.3%€5.53€2.76n/a8
Mar ’25€2.54
€4.27
+68.1%
26.1%€5.54€2.86n/a7
Feb ’25€3.38
€4.55
+34.6%
27.0%€5.94€2.83€3.107
Jan ’25€2.88
€4.35
+50.9%
35.6%€6.02€2.32€2.847
Dec ’24€2.34
€4.27
+82.6%
35.6%€5.92€2.28€3.247
Nov ’24€1.98
€4.54
+129.4%
32.6%€6.12€2.35€3.707
Oct ’24€2.58
€6.20
+140.3%
43.6%€12.87€3.74€5.558
Sep ’24€3.08
€6.20
+101.3%
39.2%€12.49€3.63€4.949
Aug ’24€3.98
€6.20
+55.7%
39.9%€12.59€3.66€4.829
Jul ’24€3.88
€6.20
+59.7%
39.9%€12.59€3.66€3.109
Jun ’24€3.04
€6.23
+105.0%
40.8%€12.77€3.71€3.549
May ’24€5.35
€7.97
+49.0%
27.0%€12.48€5.45€3.068
Apr ’24€4.40
€8.15
+85.2%
23.9%€12.68€6.00€3.109
Mar ’24€5.70
€7.78
+36.5%
32.2%€12.97€2.83€2.5410
Feb ’24€4.76
€5.11
+7.3%
53.3%€12.64€2.76€3.3810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.33
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Community Health Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Benjamin MayoBaird
Andrew MokBarclays