Carasent Valutazione
C34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C34 ( €1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C34?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C34 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -88.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 2.5x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 0.9x | n/a | €46.9m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.7x | 1.4% | €724.8m |
NXU Nexus | 4.4x | 9.7% | €1.2b |
C34 Carasent | 5.3x | 18.0% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: C34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: C34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: C34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.48 | €2.24 +51.6% | 0.9% | €2.26 | €2.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.38 | €2.20 +59.9% | 2.9% | €2.26 | €2.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.45 | €2.20 +51.6% | 2.9% | €2.26 | €2.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.36 | €2.19 +61.5% | 2.9% | €2.25 | €2.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.57 | €2.19 +39.6% | 2.9% | €2.25 | €2.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.59 | €2.19 +37.4% | 2.9% | €2.25 | €2.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.55 | €2.19 +41.0% | 2.9% | €2.25 | €2.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.97 | €2.27 +135.0% | 5.7% | €2.40 | €2.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.97 | €2.34 +142.3% | 5.7% | €2.47 | €2.21 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.89 | €2.24 +150.6% | 5.7% | €2.37 | €2.11 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.97 | €2.24 +131.2% | 5.7% | €2.37 | €2.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.87 | €2.24 +156.9% | 5.7% | €2.37 | €2.11 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.08 | €2.46 +127.3% | 3.4% | €2.54 | €2.37 | €1.50 | 2 |
| May ’24 | €1.33 | €3.16 +138.0% | 5.4% | €3.33 | €2.99 | €1.55 | 2 |
| Apr ’24 | €1.36 | €3.37 +147.1% | 5.4% | €3.55 | €3.18 | €0.97 | 2 |
| Mar ’24 | €1.41 | €3.37 +138.3% | 5.4% | €3.55 | €3.18 | €0.97 | 2 |
| Feb ’24 | €1.45 | €3.71 +155.5% | 2.6% | €3.81 | €3.61 | €0.89 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €3.71 +151.0% | 2.6% | €3.81 | €3.61 | €0.97 | 2 |
| Dec ’23 | €1.56 | €3.71 +137.2% | 2.6% | €3.81 | €3.61 | €0.87 | 2 |
| Nov ’23 | €1.64 | €3.96 +140.8% | 8.6% | €4.30 | €3.62 | €1.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.