Baxter International Inc.

DB:BTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Baxter International Valutazione

BTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTL ( €27.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTL?

Metrica chiave: Poiché BTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTL su PE?
Rapporto PE124.5x
GuadagniUS$121.00m
Cap. di mercatoUS$14.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
BTL Baxter International
124.5x40.5%€14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTL 124.5xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.5x
Rapporto equo PE 45.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.58
€38.72
+40.4%
20.9%€59.00€28.55n/a14
Dec ’25€31.27
€38.20
+22.2%
17.4%€58.75€33.16n/a12
Nov ’25€32.90
€38.62
+17.4%
16.5%€56.68€27.43n/a13
Oct ’25€33.96
€38.16
+12.4%
16.5%€56.01€27.10n/a13
Sep ’25€34.01
€37.90
+11.5%
16.7%€55.82€27.01n/a13
Aug ’25€32.80
€41.07
+25.2%
19.6%€61.49€27.53n/a16
Jul ’25€31.00
€41.96
+35.3%
17.6%€61.87€33.24n/a16
Jun ’25€30.45
€41.96
+37.8%
17.6%€61.87€33.24n/a16
May ’25€37.61
€43.75
+16.3%
15.7%€61.84€36.00n/a15
Apr ’25€39.55
€43.48
+9.9%
16.1%€61.71€35.92n/a15
Mar ’25€37.60
€43.37
+15.3%
16.4%€61.83€35.99n/a15
Feb ’25€35.45
€41.22
+16.3%
18.5%€61.57€32.16n/a14
Jan ’25€34.85
€41.47
+19.0%
19.6%€62.24€32.52n/a14
Dec ’24€32.95
€42.44
+28.8%
19.0%€62.49€32.64€31.2714
Nov ’24€30.40
€45.15
+48.5%
19.1%€63.31€31.18€32.9014
Oct ’24€35.30
€47.76
+35.3%
11.1%€62.34€40.94€33.9615
Sep ’24€37.15
€47.25
+27.2%
10.8%€61.77€40.57€34.0116
Aug ’24€40.90
€46.72
+14.2%
10.5%€60.93€40.01€32.8016
Jul ’24€40.85
€48.12
+17.8%
10.1%€62.45€41.94€31.0016
Jun ’24€37.85
€48.12
+27.1%
10.1%€62.45€41.94€30.4516
May ’24n/a
€46.77
0%
10.4%€60.80€40.84€37.6115
Apr ’24n/a
€44.78
0%
15.3%€61.81€36.90€39.5515
Mar ’24n/a
€45.83
0%
15.4%€62.74€37.46€37.6014
Feb ’24€41.58
€56.05
+34.8%
15.2%€78.45€47.07€35.4514
Jan ’24€47.18
€59.23
+25.6%
13.2%€80.14€48.08€34.8516
Dec ’23n/a
€66.53
0%
11.3%€86.47€53.92€32.9515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Baxter International Inc. è coperta da 46 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners