Boston Scientific Valutazione
BSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSX ( €87.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €78.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSX?
Metrica chiave: Poiché BSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.6x |
| Guadagni | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$147.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
SHL Siemens Healthineers | 26.2x | 13.0% | €52.1b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.9x | 20.1% | €4.5b |
EUZ Eckert & Ziegler | 27.4x | 12.0% | €1.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.3x | 0.9% | €1.1b |
BSX Boston Scientific | 78.6x | 18.2% | €148.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.6x |
| Rapporto equo PE | 48.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.50 | €106.42 +21.6% | 9.8% | €124.43 | €77.42 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | €97.00 | €109.37 +12.7% | 10.4% | €128.37 | €79.88 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | €100.00 | €99.08 -0.9% | 8.5% | €114.80 | €80.07 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | €86.00 | €95.41 +10.9% | 8.1% | €111.52 | €79.80 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | €85.50 | €91.57 +7.1% | 6.5% | €103.95 | €78.44 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €77.00 | €88.96 +15.5% | 6.8% | €101.90 | €73.38 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €75.00 | €79.06 +5.4% | 5.4% | €90.34 | €70.47 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €73.00 | €78.49 +7.5% | 5.4% | €90.04 | €70.23 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | €69.00 | €80.57 +16.8% | 5.5% | €92.50 | €72.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €70.50 | €77.02 +9.2% | 6.3% | €84.17 | €65.46 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €68.50 | €75.78 +10.6% | 6.1% | €83.11 | €64.64 | n/a | 31 |
| May ’25 | €68.00 | €75.57 +11.1% | 5.7% | €84.18 | €65.47 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €63.62 | €65.68 +3.2% | 5.8% | €74.16 | €55.85 | €94.00 | 31 |
| Mar ’25 | €61.58 | €65.79 +6.8% | 6.6% | €74.75 | €50.75 | €97.00 | 30 |
| Feb ’25 | €58.74 | €64.10 +9.1% | 7.5% | €74.52 | €50.60 | €100.00 | 30 |
| Jan ’25 | €51.42 | €56.00 +8.9% | 7.1% | €69.99 | €47.72 | €86.00 | 30 |
| Dec ’24 | €51.06 | €54.93 +7.6% | 4.9% | €61.22 | €47.97 | €85.50 | 30 |
| Nov ’24 | €48.45 | €56.77 +17.2% | 4.8% | €63.41 | €49.69 | €77.00 | 30 |
| Oct ’24 | €50.08 | €57.02 +13.8% | 4.5% | €61.89 | €51.58 | €75.00 | 30 |
| Sep ’24 | €49.57 | €55.34 +11.6% | 3.9% | €59.16 | €50.84 | €73.00 | 30 |
| Aug ’24 | €47.16 | €54.21 +14.9% | 5.8% | €58.20 | €40.92 | €69.00 | 31 |
| Jul ’24 | €49.60 | €53.27 +7.4% | 5.6% | €58.65 | €41.24 | €70.50 | 30 |
| Jun ’24 | €47.47 | €53.49 +12.7% | 5.5% | €57.62 | €41.82 | €68.50 | 29 |
| May ’24 | €47.25 | €51.88 +9.8% | 6.3% | €56.51 | €41.02 | €68.00 | 27 |
| Apr ’24 | €45.86 | €48.79 +6.4% | 6.1% | €54.43 | €41.51 | €63.62 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/03 02:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boston Scientific Corporation è coperta da 67 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| David Rescott | Baird |
| Matt Miksic | Barclays |