Becton, Dickinson and Company

DB:BOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.7b

Becton Dickinson Valutazione

BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.27
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOX ( €147.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?

Metrica chiave: Poiché BOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOX su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniUS$1.50b
Cap. di mercatoUS$47.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
SHL Siemens Healthineers
26.2x12.8%€52.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.6x19.6%€5.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.2x8.1%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
30.5x12.0%€1.2b
BOX Becton Dickinson
32.1x20.9%€47.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOX 32.1xMedia del settore 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€147.85
€199.01
+34.6%
21.5%€287.14€151.96n/a14
May ’26€180.20
€228.66
+26.9%
15.8%€287.85€152.34n/a15
Apr ’26€210.00
€256.16
+22.0%
8.5%€301.02€226.92n/a15
Mar ’26€217.60
€264.45
+21.5%
8.9%€312.96€234.10n/a15
Feb ’26€238.60
€266.29
+11.6%
8.3%€313.98€234.86n/a16
Jan ’26€217.20
€268.29
+23.5%
9.0%€314.14€234.98n/a16
Dec ’25€211.20
€268.16
+27.0%
8.5%€312.47€238.48n/a16
Nov ’25€214.30
€256.59
+19.7%
8.4%€296.24€218.76n/a16
Oct ’25€219.00
€253.69
+15.8%
8.6%€293.61€216.82n/a16
Sep ’25€218.00
€251.15
+15.2%
7.9%€295.04€217.87n/a16
Aug ’25€222.20
€256.64
+15.5%
7.9%€301.18€222.41n/a16
Jul ’25€215.20
€260.84
+21.2%
8.1%€303.65€224.23n/a16
Jun ’25€212.40
€257.34
+21.2%
8.1%€300.11€221.62n/a16
May ’25€216.80
€260.61
+20.2%
8.2%€303.62€224.21€180.2014
Apr ’25€228.00
€259.62
+13.9%
7.6%€299.36€221.06€210.0014
Mar ’25€216.50
€264.33
+22.1%
7.5%€303.49€224.11€217.6015
Feb ’25€220.50
€262.63
+19.1%
7.4%€299.00€220.80€238.6015
Jan ’25€220.00
€262.19
+19.2%
7.5%€299.98€221.52€217.2015
Dec ’24€218.50
€267.30
+22.3%
7.7%€303.68€224.26€211.2015
Nov ’24€240.00
€286.53
+19.4%
5.2%€309.11€257.75€214.3015
Oct ’24€251.00
€283.36
+12.9%
5.2%€305.27€254.55€219.0015
Sep ’24€257.50
€277.00
+7.6%
5.3%€299.65€249.86€218.0016
Aug ’24€252.00
€263.91
+4.7%
6.5%€293.80€235.04€222.2016
Jul ’24€240.00
€267.35
+11.4%
4.8%€285.65€242.71€215.2015
Jun ’24€225.50
€259.25
+15.0%
4.9%€277.63€235.90€212.4015
May ’24€238.00
€254.55
+7.0%
6.8%€279.32€223.64€216.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€198.29
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Becton, Dickinson and Company è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam FeinsteinBarclays