Becton Dickinson Valutazione
BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOX ( €218.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €179.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$68.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
SHL Siemens Healthineers | 28.9x | 15.9% | €53.9b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 26.7x | 16.5% | €5.4b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 0.7% | €817.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 22.3x | 4.0% | €840.1m |
BOX Becton Dickinson | 46.9x | 16.0% | €68.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €216.20 | €262.12 +21.2% | 8.4% | €301.08 | €222.34 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €219.00 | €254.95 +16.4% | 8.6% | €293.61 | €216.82 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €218.00 | €252.15 +15.7% | 8.0% | €295.04 | €217.87 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €222.20 | €256.64 +15.5% | 7.9% | €301.18 | €222.41 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €215.20 | €260.84 +21.2% | 8.1% | €303.65 | €224.23 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €212.40 | €257.34 +21.2% | 8.1% | €300.11 | €221.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | €216.80 | €260.61 +20.2% | 8.2% | €303.62 | €224.21 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €228.00 | €259.62 +13.9% | 7.6% | €299.36 | €221.06 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.50 | €264.33 +22.1% | 7.5% | €303.49 | €224.11 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €220.50 | €262.63 +19.1% | 7.4% | €299.00 | €220.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €220.00 | €262.19 +19.2% | 7.5% | €299.98 | €221.52 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €218.50 | €267.30 +22.3% | 7.7% | €303.68 | €224.26 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €240.00 | €286.53 +19.4% | 5.2% | €309.11 | €257.75 | €216.20 | 15 |
| Oct ’24 | €251.00 | €283.36 +12.9% | 5.2% | €305.27 | €254.55 | €219.00 | 15 |
| Sep ’24 | €257.50 | €277.00 +7.6% | 5.3% | €299.65 | €249.86 | €218.00 | 16 |
| Aug ’24 | €252.00 | €263.91 +4.7% | 6.5% | €293.80 | €235.04 | €222.20 | 16 |
| Jul ’24 | €240.00 | €267.35 +11.4% | 4.8% | €285.65 | €242.71 | €215.20 | 15 |
| Jun ’24 | €225.50 | €259.25 +15.0% | 4.9% | €277.63 | €235.90 | €212.40 | 15 |
| May ’24 | €238.00 | €254.55 +7.0% | 6.8% | €279.32 | €223.64 | €216.80 | 15 |
| Apr ’24 | €223.90 | €256.09 +14.4% | 6.7% | €283.45 | €226.94 | €228.00 | 13 |
| Mar ’24 | €220.55 | €256.09 +16.1% | 6.7% | €283.45 | €226.94 | €216.50 | 13 |
| Feb ’24 | €230.05 | €250.65 +9.0% | 6.6% | €281.83 | €225.65 | €220.50 | 13 |
| Jan ’24 | €238.40 | €252.11 +5.7% | 6.5% | €287.85 | €230.47 | €220.00 | 13 |
| Dec ’23 | €237.30 | €256.62 +8.1% | 8.1% | €296.97 | €213.51 | €218.50 | 12 |
| Nov ’23 | €238.45 | €286.00 +19.9% | 8.1% | €328.57 | €233.81 | €240.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.