Carl Zeiss Meditec AG

DB:AFX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Carl Zeiss Meditec Valutazione

AFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.22
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFX ( €55.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFX?

Metrica chiave: Poiché AFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFX su PE?
Rapporto PE30.4x
Guadagni€157.03m
Cap. di mercato€4.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
EUZ Eckert & Ziegler
35.2x14.3%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€953.1m
SHL Siemens Healthineers
31.4x14.2%€62.4b
SBS Stratec
36.5x25.1%€365.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
30.4x19.4%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFX 30.4xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 40.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.45
€58.50
+5.5%
17.3%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€58.70
€59.17
+0.8%
18.3%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€45.92
€61.30
+33.5%
17.5%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€56.25
€67.13
+19.3%
13.3%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.25
€68.80
+20.2%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.40
€70.00
+5.4%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.75
€71.13
+6.6%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.50
€75.07
+18.2%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.50
€82.00
+23.3%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€84.55
€103.87
+22.8%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€100.10
€108.67
+8.6%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€117.80
€105.47
-10.5%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€115.00
€101.93
-11.4%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€102.55
€97.57
-4.9%
21.4%€140.00€52.00€58.7014
Jan ’25€98.56
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00€45.9213
Dec ’24€82.56
€103.08
+24.9%
16.9%€140.00€74.00€56.2512
Nov ’24€80.66
€105.73
+31.1%
14.9%€140.00€87.00€57.2511
Oct ’24€83.68
€113.36
+35.5%
19.3%€175.00€87.00€66.4011
Sep ’24€92.18
€114.36
+24.1%
19.6%€175.00€87.00€66.7511
Aug ’24€103.50
€127.36
+23.1%
17.9%€175.00€90.00€63.5011
Jul ’24€98.98
€130.64
+32.0%
16.8%€175.00€90.00€66.5011
Jun ’24€109.00
€130.64
+19.8%
16.8%€175.00€90.00€84.5511
May ’24€121.20
€134.27
+10.8%
18.7%€175.00€90.00€100.1011
Apr ’24€124.75
€140.27
+12.4%
22.9%€195.00€76.00€117.8011
Mar ’24€128.45
€140.27
+9.2%
22.9%€195.00€76.00€115.0011
Feb ’24€132.15
€136.27
+3.1%
24.7%€195.00€69.00€102.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€59.47
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research